PITICII CREATIVI S.R.L.
CUI: 43116336
J2020002311229
SRL
Iaşi, Sat Chicerea, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43116336
Cod înmatriculare
J2020002311229
EUID
ROONRC.J2020002311229
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Chicerea, Comuna Tomeşti, CIREŞULUI, 15, 707516
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Chicerea, Comuna Tomeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
15
Cod poștal:
707516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 306.224 RON | 306.476 RON | 744.610 RON | −440.504 RON | −438.134 RON | 110.314 RON | 10.750 RON | 99.564 RON | −554.261 RON | 664.591 RON | 115 RON | 90.929 RON | 0 RON | 16 RON | 9 |
| 2024 | 561.238 RON | 746.163 RON | 687.969 RON | 44.033 RON | 58.194 RON | 91.948 RON | 5.500 RON | 86.448 RON | −510.462 RON | 602.915 RON | 115 RON | 113.189 RON | 0 RON | 505 RON | 6 |
| 2025 | 916.530 RON | 967.557 RON | 981.884 RON | −39.106 RON | −14.327 RON | 135.761 RON | 1.250 RON | 134.511 RON | −549.568 RON | 685.452 RON | 115 RON | 98.846 RON | 0 RON | 123 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IŢCO ALEXANDRA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−549.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 504.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
916,5 K RON
Rezultat Net 2025
−39,1 K RON
Total Active 2025
135,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,2 K RON | 561,2 K RON | 916,5 K RON |
| Venituri totale | 306,5 K RON | 746,2 K RON | 967,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 744,6 K RON | 688,0 K RON | 981,9 K RON |
| Rezultat net | −440,5 K RON | 44,0 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−549.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.9%)
Active circulante134,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115 RON
Creanțe98,8 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.969,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 664,6 K RON | 110,3 K RON | 602,5% |
| 2024 | 602,9 K RON | 91,9 K RON | 655,7% |
| 2025 | 685,5 K RON | 135,8 K RON | 504,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,2 K RON | 561,2 K RON | 916,5 K RON | ▲ 63,3% |
| Rezultat net | −440,5 K RON | 44,0 K RON | −39,1 K RON | ▼ 188,8% |
| Total active | 110,3 K RON | 91,9 K RON | 135,8 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | −554,3 K RON | −510,5 K RON | −549,6 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 664,6 K RON | 602,9 K RON | 685,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,20 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -143,85 | 7,85 | -4,27 | ▼ 154,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 504.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.