EL CAPITAN S.R.L.
CUI: 42895742
J2020002349129
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42895742
Cod înmatriculare
J2020002349129
EUID
ROONRC.J2020002349129
Data înmatriculării
2020-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MESTEACĂNULUI, 61, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
61
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.009 RON | 12.009 RON | 52.658 RON | −40.649 RON | −40.649 RON | 76.646 RON | 71.810 RON | 4.836 RON | −40.449 RON | 117.095 RON | 0 RON | 3.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.944 RON | 26.944 RON | 94.405 RON | −67.957 RON | −67.461 RON | 56.702 RON | 52.599 RON | 4.103 RON | −108.406 RON | 165.108 RON | 0 RON | 3.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.241 RON | 64.241 RON | 137.273 RON | −73.912 RON | −73.032 RON | 61.258 RON | 33.388 RON | 27.870 RON | −166.943 RON | 228.201 RON | 0 RON | 3.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.430 RON | 290.246 RON | 179.303 RON | 108.592 RON | 110.943 RON | 26.742 RON | 14.566 RON | 12.176 RON | −58.521 RON | 85.263 RON | 10.113 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 362.180 RON | 366.723 RON | 237.539 RON | 108.789 RON | 129.184 RON | 19.515 RON | 3.227 RON | 16.288 RON | 10.368 RON | 9.147 RON | 149 RON | 16.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 650.826 RON | 651.077 RON | 558.080 RON | 80.630 RON | 92.997 RON | 762.385 RON | 0 RON | 762.385 RON | 110.797 RON | 651.588 RON | 0 RON | 715.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEJ ALINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (66)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
650,8 K RON
Rezultat Net 2025
80,6 K RON
Total Active 2025
762,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 26,9 K RON | 64,2 K RON | 288,4 K RON | 362,2 K RON | 650,8 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 26,9 K RON | 64,2 K RON | 290,2 K RON | 366,7 K RON | 651,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 94,4 K RON | 137,3 K RON | 179,3 K RON | 237,5 K RON | 558,1 K RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −68,0 K RON | −73,9 K RON | 108,6 K RON | 108,8 K RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante762,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe716,0 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 117,1 K RON | 76,6 K RON | 152,8% |
| 2021 | 165,1 K RON | 56,7 K RON | 291,2% |
| 2022 | 228,2 K RON | 61,3 K RON | 372,5% |
| 2023 | 85,3 K RON | 26,7 K RON | 318,8% |
| 2024 | 9,1 K RON | 19,5 K RON | 46,9% |
| 2025 | 651,6 K RON | 762,4 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 26,9 K RON | 64,2 K RON | 288,4 K RON | 362,2 K RON | 650,8 K RON | ▲ 79,7% |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −68,0 K RON | −73,9 K RON | 108,6 K RON | 108,8 K RON | 80,6 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 76,6 K RON | 56,7 K RON | 61,3 K RON | 26,7 K RON | 19,5 K RON | 762,4 K RON | ▲ 3.806,7% |
| Capitaluri proprii | −40,4 K RON | −108,4 K RON | −166,9 K RON | −58,5 K RON | 10,4 K RON | 110,8 K RON | ▲ 968,6% |
| Datorii totale | 117,1 K RON | 165,1 K RON | 228,2 K RON | 85,3 K RON | 9,1 K RON | 651,6 K RON | ▲ 7.023,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 1,78 | 1,17 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | -338,49 | -252,22 | -115,05 | 37,65 | 30,04 | 12,39 | ▼ 58,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 676,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.