ROCK DRIVE CT S.R.L.
CUI: 43051016
J2020002353135
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43051016
Cod înmatriculare
J2020002353135
EUID
ROONRC.J2020002353135
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, UNIRII, 9, 8, B, 9, 127
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
UNIRII
Număr:
9
Bloc:
8
Scară:
B
Etaj:
9
Apartament:
127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.655 RON | −3.655 RON | −3.655 RON | 545 RON | 0 RON | 545 RON | −3.455 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.090 RON | 31.090 RON | 43.343 RON | −13.013 RON | −12.253 RON | 10.876 RON | 0 RON | 10.876 RON | −16.468 RON | 27.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.030 RON | 38.155 RON | 32.311 RON | 5.179 RON | 5.844 RON | 19.312 RON | 0 RON | 19.312 RON | −11.289 RON | 30.601 RON | 0 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.393 RON | 18.393 RON | 14.494 RON | 3.281 RON | 3.899 RON | 14.047 RON | 0 RON | 14.047 RON | −8.008 RON | 22.055 RON | 0 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ANDREI-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,4 K RON
Rezultat Net 2023
3,3 K RON
Total Active 2023
14,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,1 K RON | 38,0 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 31,1 K RON | 38,2 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 43,3 K RON | 32,3 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −13,0 K RON | 5,2 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe859 RON
Numerar11,2 K RON
Alte active circulante2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,41 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,8%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 K RON | 545 RON | 733,9% |
| 2021 | 27,3 K RON | 10,9 K RON | 251,4% |
| 2022 | 30,6 K RON | 19,3 K RON | 158,5% |
| 2023 | 22,1 K RON | 14,0 K RON | 157,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,1 K RON | 38,0 K RON | 18,4 K RON | ▼ 51,6% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −13,0 K RON | 5,2 K RON | 3,3 K RON | ▼ 36,6% |
| Total active | 545 RON | 10,9 K RON | 19,3 K RON | 14,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −16,5 K RON | −11,3 K RON | −8,0 K RON | ▲ 29,1% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 27,3 K RON | 30,6 K RON | 22,1 K RON | ▼ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,40 | 0,63 | 0,64 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | -41,86 | 13,62 | 17,84 | ▲ 31,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.