TEO-OPTIC-CAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui, 897, 207590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.807 RON | 58.498 RON | 82.663 RON | −24.460 RON | −24.165 RON | 289.486 RON | 126.847 RON | 162.639 RON | −24.260 RON | 28.049 RON | 0 RON | 157.339 RON | 285.697 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 54.311 RON | 227.097 RON | 186.914 RON | 39.871 RON | 40.183 RON | 231.328 RON | 201.900 RON | 29.428 RON | 45.487 RON | 2.686 RON | 25.964 RON | 293 RON | 183.155 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 164.925 RON | 233.794 RON | 225.759 RON | 6.987 RON | 8.035 RON | 176.516 RON | 139.608 RON | 36.908 RON | 52.474 RON | 4.722 RON | 9.661 RON | 0 RON | 119.320 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 70.885 RON | 108.258 RON | 187.460 RON | −79.911 RON | −79.202 RON | 100.086 RON | 86.088 RON | 13.998 RON | −27.438 RON | 44.709 RON | 0 RON | 7.899 RON | 82.815 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 25.900 RON | 37.035 RON | 26.909 RON | 8.490 RON | 10.126 RON | 80.701 RON | 74.535 RON | 6.166 RON | −18.948 RON | 27.970 RON | 0 RON | 4.372 RON | 71.679 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3250 — Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Top format din 89 companii din județul Dolj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−18.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 54,3 K RON | 164,9 K RON | 70,9 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 227,1 K RON | 233,8 K RON | 108,3 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 186,9 K RON | 225,8 K RON | 187,5 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 39,9 K RON | 7,0 K RON | −79,9 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,92 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,0 K RON | 289,5 K RON | 9,7% |
| 2022 | 2,7 K RON | 231,3 K RON | 1,2% |
| 2023 | 4,7 K RON | 176,5 K RON | 2,7% |
| 2024 | 44,7 K RON | 100,1 K RON | 44,7% |
| 2025 | 28,0 K RON | 80,7 K RON | 34,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 54,3 K RON | 164,9 K RON | 70,9 K RON | 25,9 K RON | ▼ 63,5% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 39,9 K RON | 7,0 K RON | −79,9 K RON | 8,5 K RON | ▲ 110,6% |
| Total active | 289,5 K RON | 231,3 K RON | 176,5 K RON | 100,1 K RON | 80,7 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | 45,5 K RON | 52,5 K RON | −27,4 K RON | −18,9 K RON | ▲ 30,9% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 2,7 K RON | 4,7 K RON | 44,7 K RON | 28,0 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 5,80 | 10,96 | 7,82 | 0,31 | 0,22 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -112,17 | 73,41 | 4,24 | -112,73 | 32,78 | ▲ 129,1% |
| Scor bonitate | 41 | 90 | 67 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.