TEO-OPTIC-CAFE S.R.L.
CUI: 43506509
J2020002401162
SRL
Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43506509
Cod înmatriculare
J2020002401162
EUID
ROONRC.J2020002401162
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui, 897, 207590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.807 RON | 58.498 RON | 82.663 RON | −24.460 RON | −24.165 RON | 289.486 RON | 126.847 RON | 162.639 RON | −24.260 RON | 28.049 RON | 0 RON | 157.339 RON | 285.697 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 54.311 RON | 227.097 RON | 186.914 RON | 39.871 RON | 40.183 RON | 231.328 RON | 201.900 RON | 29.428 RON | 45.487 RON | 2.686 RON | 25.964 RON | 293 RON | 183.155 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 164.925 RON | 233.794 RON | 225.759 RON | 6.987 RON | 8.035 RON | 176.516 RON | 139.608 RON | 36.908 RON | 52.474 RON | 4.722 RON | 9.661 RON | 0 RON | 119.320 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 70.885 RON | 108.258 RON | 187.460 RON | −79.911 RON | −79.202 RON | 100.086 RON | 86.088 RON | 13.998 RON | −27.438 RON | 44.709 RON | 0 RON | 7.899 RON | 82.815 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHENOIU THEODOR ANDREI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.911 RON)
Cifra de Afaceri 2024
70,9 K RON
Rezultat Net 2024
−79,9 K RON
Total Active 2024
100,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 54,3 K RON | 164,9 K RON | 70,9 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 227,1 K RON | 233,8 K RON | 108,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 186,9 K RON | 225,8 K RON | 187,5 K RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 39,9 K RON | 7,0 K RON | −79,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,1 K RON (86%)
Active circulante14,0 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,97 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,7%
Marjă netă
-112,7%
ROA
-79,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,0 K RON | 289,5 K RON | 9,7% |
| 2022 | 2,7 K RON | 231,3 K RON | 1,2% |
| 2023 | 4,7 K RON | 176,5 K RON | 2,7% |
| 2024 | 44,7 K RON | 100,1 K RON | 44,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 54,3 K RON | 164,9 K RON | 70,9 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 39,9 K RON | 7,0 K RON | −79,9 K RON | ▼ 1.243,7% |
| Total active | 289,5 K RON | 231,3 K RON | 176,5 K RON | 100,1 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | 45,5 K RON | 52,5 K RON | −27,4 K RON | ▼ 152,3% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 2,7 K RON | 4,7 K RON | 44,7 K RON | ▲ 846,8% |
| Lichiditate curentă | 5,80 | 10,96 | 7,82 | 0,31 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | -112,17 | 73,41 | 4,24 | -112,73 | ▼ 2.758,7% |
| Scor bonitate | 41 | 90 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.