DISTRICT OF TOAST S.R.L.

CUI: 42908567 J2020002402129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42908567
Cod înmatriculare J2020002402129
EUID ROONRC.J2020002402129
Data înmatriculării 2020-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 9, 6

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MĂNĂŞTUR
Număr: 9
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 64.316 RON 64.316 RON 24.122 RON 40.194 RON 40.194 RON 46.858 RON 0 RON 46.858 RON 40.394 RON 6.464 RON 8.291 RON 27.836 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.201.348 RON 1.201.421 RON 848.946 RON 341.888 RON 352.475 RON 429.293 RON 16.979 RON 412.314 RON 342.128 RON 87.618 RON 19.701 RON 359.612 RON 150 RON 603 RON 5
2023 1.980.954 RON 1.980.961 RON 1.514.558 RON 449.565 RON 466.403 RON 530.410 RON 19.423 RON 510.987 RON 462.977 RON 67.433 RON 7.007 RON 453.195 RON 0 RON 0 RON 8
2024 2.055.629 RON 2.065.274 RON 1.953.267 RON 53.421 RON 112.007 RON 225.268 RON 17.235 RON 208.033 RON 53.661 RON 195.107 RON 79.090 RON 62.607 RON 0 RON 23.500 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PORUMB TUDOR MARIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
53,4 K RON
Total Active 2024
225,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 64,3 K RON 1,20 M RON 1,98 M RON 2,06 M RON
Venituri totale 64,3 K RON 1,20 M RON 1,98 M RON 2,07 M RON
Cheltuieli totale 24,1 K RON 848,9 K RON 1,51 M RON 1,95 M RON
Rezultat net 40,2 K RON 341,9 K RON 449,6 K RON 53,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,2 K RON (7.7%)
Active circulante208,0 K RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri79,1 K RON
Creanțe62,6 K RON
Numerar66,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,99
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 32,83
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
23,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,5 K RON 46,9 K RON 13,8%
2022 87,6 K RON 429,3 K RON 20,4%
2023 67,4 K RON 530,4 K RON 12,7%
2024 195,1 K RON 225,3 K RON 86,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 64,3 K RON 1,20 M RON 1,98 M RON 2,06 M RON ▲ 3,8%
Rezultat net 40,2 K RON 341,9 K RON 449,6 K RON 53,4 K RON ▼ 88,1%
Total active 46,9 K RON 429,3 K RON 530,4 K RON 225,3 K RON ▼ 57,5%
Capitaluri proprii 40,4 K RON 342,1 K RON 463,0 K RON 53,7 K RON ▼ 88,4%
Datorii totale 6,5 K RON 87,6 K RON 67,4 K RON 195,1 K RON ▲ 189,3%
Lichiditate curentă 7,25 4,71 7,58 1,07 ▼ 85,9%
Marjă netă (%) 62,49 28,46 22,69 2,60 ▼ 88,5%
Scor bonitate 87 95 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.