METALDESIGN MLA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43487423
J2020002432290
SRL
Prahova, Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43487423
Cod înmatriculare
J2020002432290
EUID
ROONRC.J2020002432290
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei, GURA VITIOAREI, 340A, 107305
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei
Stradă:
GURA VITIOAREI
Număr:
340A
Cod poștal:
107305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 291.828 RON | 297.036 RON | 265.052 RON | 29.064 RON | 31.984 RON | 99.596 RON | 0 RON | 99.596 RON | 29.264 RON | 70.332 RON | 78.093 RON | 15.908 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 451.405 RON | 519.275 RON | 475.470 RON | 39.291 RON | 43.805 RON | 292.674 RON | 73.395 RON | 219.279 RON | 68.555 RON | 224.119 RON | 159.706 RON | 28.733 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 39.976 RON | 62.478 RON | 345.846 RON | −283.767 RON | −283.368 RON | 500.930 RON | 69.727 RON | 431.203 RON | −215.011 RON | 715.941 RON | 370.521 RON | 41.319 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 613.944 RON | 614.070 RON | 1.147.389 RON | −547.637 RON | −533.319 RON | 663.859 RON | 413.763 RON | 250.096 RON | −762.648 RON | 1.426.507 RON | 379 RON | 176.872 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
SORA CONSTANTIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
NICOLAE GABRIEL MARIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−762.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−547.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
613,9 K RON
Rezultat Net 2024
−547,6 K RON
Total Active 2024
663,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 291,8 K RON | 451,4 K RON | 40,0 K RON | 613,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 297,0 K RON | 519,3 K RON | 62,5 K RON | 614,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 265,1 K RON | 475,5 K RON | 345,8 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 29,1 K RON | 39,3 K RON | −283,8 K RON | −547,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 572,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−762.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413,8 K RON (62.3%)
Active circulante250,1 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri379 RON
Creanțe176,9 K RON
Numerar72,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.619,91 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,9%
Marjă netă
-89,2%
ROA
-82,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 70,3 K RON | 99,6 K RON | 70,6% |
| 2022 | 224,1 K RON | 292,7 K RON | 76,6% |
| 2023 | 715,9 K RON | 500,9 K RON | 142,9% |
| 2024 | 1,43 M RON | 663,9 K RON | 214,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 291,8 K RON | 451,4 K RON | 40,0 K RON | 613,9 K RON | ▲ 1.435,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 29,1 K RON | 39,3 K RON | −283,8 K RON | −547,6 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 200 RON | 99,6 K RON | 292,7 K RON | 500,9 K RON | 663,9 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 29,3 K RON | 68,6 K RON | −215,0 K RON | −762,6 K RON | ▼ 254,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 70,3 K RON | 224,1 K RON | 715,9 K RON | 1,43 M RON | ▲ 99,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,42 | 0,98 | 0,60 | 0,18 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | – | 9,96 | 8,70 | -709,84 | -89,20 | ▲ 87,4% |
| Scor bonitate | 47 | 62 | 63 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.