ALPHA-ANTREP S.R.L.
CUI: 42996216
J2020002464352
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42996216
Cod înmatriculare
J2020002464352
EUID
ROONRC.J2020002464352
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
1
Bloc:
106
Scară:
F
Apartament:
238
Cod poștal:
61152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.305 RON | 71.305 RON | 39.928 RON | 29.983 RON | 31.377 RON | 62.265 RON | 0 RON | 62.265 RON | 30.183 RON | 32.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 303.387 RON | 303.387 RON | 297.099 RON | 3.619 RON | 6.288 RON | 112.477 RON | 0 RON | 112.477 RON | 7.302 RON | 105.175 RON | 0 RON | 98.593 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 66.970 RON | 66.970 RON | 198.232 RON | −131.932 RON | −131.262 RON | 11.757 RON | 0 RON | 11.757 RON | −124.266 RON | 136.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 143.093 RON | 143.093 RON | 244.386 RON | −102.724 RON | −101.293 RON | 1.308 RON | 0 RON | 1.308 RON | −226.991 RON | 228.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−226.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−102.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 17454.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
143,1 K RON
Rezultat Net 2023
−102,7 K RON
Total Active 2023
1,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 303,4 K RON | 67,0 K RON | 143,1 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 303,4 K RON | 67,0 K RON | 143,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 297,1 K RON | 198,2 K RON | 244,4 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 3,6 K RON | −131,9 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 140,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−226.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,8%
Marjă netă
-71,8%
ROA
-7.853,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,1 K RON | 62,3 K RON | 51,5% |
| 2021 | 105,2 K RON | 112,5 K RON | 93,5% |
| 2022 | 136,0 K RON | 11,8 K RON | 1.157,0% |
| 2023 | 228,3 K RON | 1,3 K RON | 17.454,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 303,4 K RON | 67,0 K RON | 143,1 K RON | ▲ 113,7% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 3,6 K RON | −131,9 K RON | −102,7 K RON | ▲ 22,1% |
| Total active | 62,3 K RON | 112,5 K RON | 11,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 88,9% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 7,3 K RON | −124,3 K RON | −227,0 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 105,2 K RON | 136,0 K RON | 228,3 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 1,07 | 0,09 | 0,01 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 42,05 | 1,19 | -197,00 | -71,79 | ▲ 63,6% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 17454.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.