REGAL ESTATE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 42293704
J2020002477402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42293704
Cod înmatriculare
J2020002477402
EUID
ROONRC.J2020002477402
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.746 RON | 23.663 RON | 24.711 RON | −1.758 RON | −1.048 RON | 4.294 RON | 0 RON | 4.294 RON | −1.558 RON | 5.852 RON | 0 RON | 1.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.116 RON | 12.116 RON | 16.392 RON | −4.640 RON | −4.276 RON | 1.148 RON | 0 RON | 1.148 RON | −6.198 RON | 7.346 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.753 RON | 9.753 RON | 8.183 RON | 1.278 RON | 1.570 RON | −89 RON | 0 RON | −89 RON | −4.921 RON | 4.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.844 RON | 5.844 RON | 16.289 RON | −10.445 RON | −10.445 RON | 5.691 RON | 0 RON | 5.691 RON | −15.366 RON | 21.057 RON | 0 RON | 2.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.565 RON | 5.565 RON | 2.203 RON | 2.824 RON | 3.362 RON | 6.895 RON | 0 RON | 6.895 RON | −10.906 RON | 17.801 RON | 0 RON | 865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.000 RON | 4.000 RON | 1.972 RON | 1.703 RON | 2.028 RON | 6.717 RON | 0 RON | 6.717 RON | −9.203 RON | 15.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARILENA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 237% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
6,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 12,1 K RON | 9,8 K RON | 5,8 K RON | 5,6 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 12,1 K RON | 9,8 K RON | 5,8 K RON | 5,6 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 16,4 K RON | 8,2 K RON | 16,3 K RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −4,6 K RON | 1,3 K RON | −10,4 K RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,7%
Marjă netă
42,6%
ROA
25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 4,3 K RON | 136,3% |
| 2021 | 7,3 K RON | 1,1 K RON | 639,9% |
| 2022 | 4,8 K RON | −89 RON | – |
| 2023 | 21,1 K RON | 5,7 K RON | 370,0% |
| 2024 | 17,8 K RON | 6,9 K RON | 258,2% |
| 2025 | 15,9 K RON | 6,7 K RON | 237,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 12,1 K RON | 9,8 K RON | 5,8 K RON | 5,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −4,6 K RON | 1,3 K RON | −10,4 K RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 4,3 K RON | 1,1 K RON | −89 RON | 5,7 K RON | 6,9 K RON | 6,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −6,2 K RON | −4,9 K RON | −15,4 K RON | −10,9 K RON | −9,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 7,3 K RON | 4,8 K RON | 21,1 K RON | 17,8 K RON | 15,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,16 | -0,02 | 0,27 | 0,39 | 0,42 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -8,47 | -38,30 | 13,10 | -178,73 | 50,75 | 42,58 | ▼ 16,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 45 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.