SACCHAROMYCES S.R.L.
CUI: 42296735
J2020002499406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42296735
Cod înmatriculare
J2020002499406
EUID
ROONRC.J2020002499406
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. A. ROSETTI, 20, 5, 14, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
20
Etaj:
5
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.891 RON | 4.943 RON | 9.217 RON | −4.422 RON | −4.274 RON | 106.930 RON | 4.610 RON | 102.320 RON | −4.222 RON | 111.152 RON | 0 RON | 2.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.822 RON | 15.579 RON | 74.550 RON | −59.386 RON | −58.971 RON | 154.936 RON | 6.640 RON | 148.296 RON | −63.608 RON | 218.544 RON | 71.277 RON | 8.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.447 RON | 31.298 RON | 70.147 RON | −39.761 RON | −38.849 RON | 122.710 RON | 6.216 RON | 116.494 RON | −103.369 RON | 226.079 RON | 85.538 RON | 8.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.451 RON | 48.308 RON | 89.478 RON | −41.170 RON | −41.170 RON | 253.754 RON | 6.018 RON | 247.736 RON | −144.540 RON | 398.294 RON | 184.340 RON | 22.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 146.819 RON | 150.174 RON | 159.490 RON | −9.316 RON | −9.316 RON | 263.806 RON | 4.666 RON | 259.140 RON | −153.856 RON | 417.662 RON | 166.600 RON | 40.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 81.104 RON | 81.843 RON | 116.498 RON | −34.655 RON | −34.655 RON | 271.496 RON | 3.462 RON | 268.034 RON | −188.511 RON | 460.007 RON | 169.040 RON | 39.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONDĂREŢ ALMA-MIA
administrator
LOC MONTEVIDEO , Uruguay
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−188.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,1 K RON
Rezultat Net 2025
−34,7 K RON
Total Active 2025
271,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 13,8 K RON | 30,4 K RON | 47,5 K RON | 146,8 K RON | 81,1 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 15,6 K RON | 31,3 K RON | 48,3 K RON | 150,2 K RON | 81,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 74,6 K RON | 70,1 K RON | 89,5 K RON | 159,5 K RON | 116,5 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −59,4 K RON | −39,8 K RON | −41,2 K RON | −9,3 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−188.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (1.3%)
Active circulante268,0 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,0 K RON
Creanțe39,7 K RON
Numerar59,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 761 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,7%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111,2 K RON | 106,9 K RON | 104,0% |
| 2021 | 218,5 K RON | 154,9 K RON | 141,1% |
| 2022 | 226,1 K RON | 122,7 K RON | 184,2% |
| 2023 | 398,3 K RON | 253,8 K RON | 157,0% |
| 2024 | 417,7 K RON | 263,8 K RON | 158,3% |
| 2025 | 460,0 K RON | 271,5 K RON | 169,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 13,8 K RON | 30,4 K RON | 47,5 K RON | 146,8 K RON | 81,1 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −59,4 K RON | −39,8 K RON | −41,2 K RON | −9,3 K RON | −34,7 K RON | ▼ 272,0% |
| Total active | 106,9 K RON | 154,9 K RON | 122,7 K RON | 253,8 K RON | 263,8 K RON | 271,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −63,6 K RON | −103,4 K RON | −144,5 K RON | −153,9 K RON | −188,5 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 111,2 K RON | 218,5 K RON | 226,1 K RON | 398,3 K RON | 417,7 K RON | 460,0 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,68 | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -90,41 | -429,65 | -130,59 | -86,76 | -6,35 | -42,73 | ▼ 572,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.