TEXTIUM S.R.L.
CUI: 41503492
J2020002504234
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41503492
Cod înmatriculare
J2020002504234
EUID
ROONRC.J2020002504234
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, VERDE, 3, G9, 006, 77175, parter + etaj 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
VERDE
Număr:
3
Bloc:
G9
Apartament:
006
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
parter + etaj 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 24.975 RON | −24.975 RON | −24.975 RON | 4.804 RON | 1.568 RON | 3.236 RON | −24.775 RON | 29.579 RON | 0 RON | 3.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.257 RON | −6.257 RON | −6.257 RON | 7.455 RON | 1.568 RON | 5.887 RON | −31.032 RON | 38.487 RON | 0 RON | 3.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.800 RON | 2.800 RON | 8.608 RON | −5.892 RON | −5.808 RON | 231.222 RON | 1.568 RON | 229.654 RON | −36.924 RON | 268.146 RON | 224.882 RON | 3.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.991 RON | 130.938 RON | 160.094 RON | −29.156 RON | −29.156 RON | 977.518 RON | 0 RON | 977.518 RON | −66.080 RON | 1.043.598 RON | 852.499 RON | 108.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 922.286 RON | 938.787 RON | 892.596 RON | 39.505 RON | 46.191 RON | 1.264.937 RON | 12.227 RON | 1.252.710 RON | −34.465 RON | 1.331.761 RON | 821.224 RON | 350.648 RON | 0 RON | 32.359 RON | 1 |
| 2025 | 516.374 RON | 538.235 RON | 638.638 RON | −100.403 RON | −100.403 RON | 1.277.870 RON | 21.627 RON | 1.256.243 RON | −134.868 RON | 1.433.351 RON | 885.425 RON | 223.669 RON | 0 RON | 20.613 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÇEBI ALPARSLAN
administrator
ARAKLI, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
516,4 K RON
Rezultat Net 2025
−100,4 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,8 K RON | 130,0 K RON | 922,3 K RON | 516,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,8 K RON | 130,9 K RON | 938,8 K RON | 538,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 6,3 K RON | 8,6 K RON | 160,1 K RON | 892,6 K RON | 638,6 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −6,3 K RON | −5,9 K RON | −29,2 K RON | 39,5 K RON | −100,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 809,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (1.7%)
Active circulante1,26 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri885,4 K RON
Creanțe223,7 K RON
Numerar147,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 626 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,6 K RON | 4,8 K RON | 615,7% |
| 2021 | 38,5 K RON | 7,5 K RON | 516,3% |
| 2022 | 268,1 K RON | 231,2 K RON | 116,0% |
| 2023 | 1,04 M RON | 977,5 K RON | 106,8% |
| 2024 | 1,33 M RON | 1,26 M RON | 105,3% |
| 2025 | 1,43 M RON | 1,28 M RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,8 K RON | 130,0 K RON | 922,3 K RON | 516,4 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −6,3 K RON | −5,9 K RON | −29,2 K RON | 39,5 K RON | −100,4 K RON | ▼ 354,2% |
| Total active | 4,8 K RON | 7,5 K RON | 231,2 K RON | 977,5 K RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −24,8 K RON | −31,0 K RON | −36,9 K RON | −66,1 K RON | −34,5 K RON | −134,9 K RON | ▼ 291,3% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 38,5 K RON | 268,1 K RON | 1,04 M RON | 1,33 M RON | 1,43 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,15 | 0,86 | 0,94 | 0,94 | 0,88 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -210,43 | -22,43 | 4,28 | -19,44 | ▼ 554,2% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 32 | 32 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 809,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.