ROTARIU LN TRANS - EXPRES S.R.L.
CUI: 43014077
J2020002506359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43014077
Cod înmatriculare
J2020002506359
EUID
ROONRC.J2020002506359
Data înmatriculării
2020-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Mareşal Constantin Prezan, 120, 300528
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Mareşal Constantin Prezan
Număr:
120
Cod poștal:
300528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.028 RON | 60.028 RON | 71.244 RON | −11.816 RON | −11.216 RON | 207.042 RON | 160.038 RON | 47.004 RON | −11.616 RON | 219.040 RON | 0 RON | 42.821 RON | 0 RON | 382 RON | 1 |
| 2021 | 879.328 RON | 879.409 RON | 870.115 RON | 501 RON | 9.294 RON | 244.385 RON | 159.614 RON | 84.771 RON | −11.115 RON | 255.500 RON | 0 RON | 55.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.961.347 RON | 1.997.000 RON | 1.773.822 RON | 204.492 RON | 223.178 RON | 602.460 RON | 318.792 RON | 283.668 RON | 193.378 RON | 409.082 RON | 0 RON | 204.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.315.457 RON | 2.356.097 RON | 2.251.550 RON | 82.241 RON | 104.547 RON | 1.258.571 RON | 1.023.696 RON | 234.875 RON | 82.481 RON | 1.176.090 RON | 0 RON | 228.233 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.643.113 RON | 2.674.396 RON | 2.686.850 RON | −18.769 RON | −12.454 RON | 1.247.451 RON | 1.088.154 RON | 159.297 RON | 38.712 RON | 1.219.673 RON | 0 RON | 156.749 RON | 0 RON | 10.934 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU RAMONA-ELENA
administrator
Oraş Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,64 M RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 879,3 K RON | 1,96 M RON | 2,32 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 879,4 K RON | 2,00 M RON | 2,36 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 71,2 K RON | 870,1 K RON | 1,77 M RON | 2,25 M RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 501 RON | 204,5 K RON | 82,2 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (87.2%)
Active circulante159,3 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,86 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 219,0 K RON | 207,0 K RON | 105,8% |
| 2021 | 255,5 K RON | 244,4 K RON | 104,6% |
| 2022 | 409,1 K RON | 602,5 K RON | 67,9% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,26 M RON | 93,5% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 879,3 K RON | 1,96 M RON | 2,32 M RON | 2,64 M RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 501 RON | 204,5 K RON | 82,2 K RON | −18,8 K RON | ▼ 122,8% |
| Total active | 207,0 K RON | 244,4 K RON | 602,5 K RON | 1,26 M RON | 1,25 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −11,1 K RON | 193,4 K RON | 82,5 K RON | 38,7 K RON | ▼ 53,1% |
| Datorii totale | 219,0 K RON | 255,5 K RON | 409,1 K RON | 1,18 M RON | 1,22 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,33 | 0,69 | 0,20 | 0,13 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -19,68 | 0,06 | 10,43 | 3,55 | -0,71 | ▼ 120,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 78 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.