OPTIMUM MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39714919
J2020002506405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39714919
Cod înmatriculare
J2020002506405
EUID
ROONRC.J2020002506405
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CALLATIS, 16, A10, 2, 1, 20, 61926, 6, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CALLATIS
Număr:
16
Bloc:
A10
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
20
Cod poștal:
61926
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.413 RON | 81.413 RON | 73.970 RON | 6.674 RON | 7.443 RON | 53.829 RON | 29.814 RON | 24.015 RON | −832 RON | 54.661 RON | 0 RON | 12.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.502 RON | 67.502 RON | 79.281 RON | −12.454 RON | −11.779 RON | 40.521 RON | 29.799 RON | 10.722 RON | −13.286 RON | 53.807 RON | 0 RON | 9.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.000 RON | 22.000 RON | 58.249 RON | −36.469 RON | −36.249 RON | 7.738 RON | 0 RON | 7.738 RON | −49.756 RON | 57.494 RON | 0 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.737 RON | 0 RON | 7.737 RON | −49.756 RON | 57.493 RON | 0 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.738 RON | 0 RON | 7.738 RON | −49.756 RON | 57.494 RON | 0 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 148 RON | −148 RON | −148 RON | 7.737 RON | 0 RON | 7.737 RON | −49.904 RON | 57.641 RON | 0 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 745% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−148 RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 67,5 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 67,5 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 74,0 K RON | 79,3 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 148 RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −12,5 K RON | −36,5 K RON | 0 RON | 0 RON | −148 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,7 K RON | 53,8 K RON | 101,6% |
| 2021 | 53,8 K RON | 40,5 K RON | 132,8% |
| 2022 | 57,5 K RON | 7,7 K RON | 743,0% |
| 2023 | 57,5 K RON | 7,7 K RON | 743,1% |
| 2024 | 57,5 K RON | 7,7 K RON | 743,0% |
| 2025 | 57,6 K RON | 7,7 K RON | 745,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 67,5 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −12,5 K RON | −36,5 K RON | 0 RON | 0 RON | −148 RON | – |
| Total active | 53,8 K RON | 40,5 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −832 RON | −13,3 K RON | −49,8 K RON | −49,8 K RON | −49,8 K RON | −49,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 53,8 K RON | 57,5 K RON | 57,5 K RON | 57,5 K RON | 57,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 8,20 | -18,45 | -303,91 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 12 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 745% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.