LIDOR CAFFEE S.R.L.
CUI: 32533982
J2020002510231
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32533982
Cod înmatriculare
J2020002510231
EUID
ROONRC.J2020002510231
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 172-176, 77129, ETAJ, ZONA A4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
172-176
Cod poștal:
77129
Completare adresă:
ETAJ, ZONA A4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 163.669 RON | 214.969 RON | 279.197 RON | −64.333 RON | −64.228 RON | 259.886 RON | 19.546 RON | 240.340 RON | −615.772 RON | 875.658 RON | 36.584 RON | 184.069 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 238.254 RON | 244.363 RON | 293.493 RON | −51.513 RON | −49.130 RON | 213.463 RON | 9.565 RON | 203.898 RON | −684.143 RON | 897.606 RON | 26.120 RON | 153.446 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 436.307 RON | 436.815 RON | 475.649 RON | −43.280 RON | −38.834 RON | 127.500 RON | 42.143 RON | 85.357 RON | −685.279 RON | 814.685 RON | 24.399 RON | 58.269 RON | 0 RON | 1.906 RON | 5 |
| 2023 | 477.915 RON | 487.940 RON | 515.081 RON | −31.921 RON | −27.141 RON | 102.143 RON | 42.143 RON | 60.000 RON | −717.200 RON | 819.343 RON | 11.387 RON | 40.850 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 383.237 RON | 373.257 RON | 527.301 RON | −154.044 RON | −154.044 RON | 102.558 RON | 42.143 RON | 60.415 RON | −871.244 RON | 973.802 RON | 24.752 RON | 15.918 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 202.979 RON | 202.979 RON | 215.267 RON | −12.288 RON | −12.288 RON | 137.188 RON | 42.143 RON | 95.045 RON | −883.532 RON | 1.001.450 RON | 11.518 RON | 40.131 RON | 19.270 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI DIANA ELENA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−883.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 730% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
137,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,7 K RON | 238,3 K RON | 436,3 K RON | 477,9 K RON | 383,2 K RON | 203,0 K RON |
| Venituri totale | 215,0 K RON | 244,4 K RON | 436,8 K RON | 487,9 K RON | 373,3 K RON | 203,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,2 K RON | 293,5 K RON | 475,6 K RON | 515,1 K RON | 527,3 K RON | 215,3 K RON |
| Rezultat net | −64,3 K RON | −51,5 K RON | −43,3 K RON | −31,9 K RON | −154,0 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−883.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,1 K RON (30.7%)
Active circulante95,0 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,62 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 875,7 K RON | 259,9 K RON | 336,9% |
| 2021 | 897,6 K RON | 213,5 K RON | 420,5% |
| 2022 | 814,7 K RON | 127,5 K RON | 639,0% |
| 2023 | 819,3 K RON | 102,1 K RON | 802,2% |
| 2024 | 973,8 K RON | 102,6 K RON | 949,5% |
| 2025 | 1,00 M RON | 137,2 K RON | 730,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,7 K RON | 238,3 K RON | 436,3 K RON | 477,9 K RON | 383,2 K RON | 203,0 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | −64,3 K RON | −51,5 K RON | −43,3 K RON | −31,9 K RON | −154,0 K RON | −12,3 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 259,9 K RON | 213,5 K RON | 127,5 K RON | 102,1 K RON | 102,6 K RON | 137,2 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −615,8 K RON | −684,1 K RON | −685,3 K RON | −717,2 K RON | −871,2 K RON | −883,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 875,7 K RON | 897,6 K RON | 814,7 K RON | 819,3 K RON | 973,8 K RON | 1,00 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | ▲ 53,1% |
| Marjă netă (%) | -39,31 | -21,62 | -9,92 | -6,68 | -40,20 | -6,05 | ▲ 85,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 730% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.