Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

NIVA PROFESSIONAL SAFETY S.R.L.

CUI: 42706231 J2020002522234 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42706231

Cod înmatriculare J2020002522234

EUID ROONRC.J2020002522234

Data înmatriculării 2020-06-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, ŞCOLII, 1, 77086

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti

Stradă: ŞCOLII

Număr: 1

Cod poștal: 77086

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	343.087 RON	343.115 RON	315.493 RON	24.332 RON	27.622 RON	211.018 RON	11.714 RON	199.304 RON	24.532 RON	187.383 RON	24.782 RON	116.247 RON	897 RON	1
2021	427.363 RON	427.388 RON	444.341 RON	−20.713 RON	−16.953 RON	187.209 RON	17.292 RON	169.917 RON	3.819 RON	184.547 RON	30.619 RON	52.235 RON	1.157 RON	1
2022	380.391 RON	380.392 RON	414.008 RON	−37.420 RON	−33.616 RON	210.737 RON	10.878 RON	199.859 RON	−33.601 RON	244.791 RON	55.715 RON	89.748 RON	453 RON	1
2023	656.437 RON	656.440 RON	665.972 RON	−16.097 RON	−9.532 RON	395.586 RON	8.774 RON	386.812 RON	−49.698 RON	445.619 RON	271.787 RON	75.261 RON	335 RON	1
2024	836.970 RON	836.970 RON	816.085 RON	−1.955 RON	20.885 RON	455.457 RON	114.237 RON	341.220 RON	−51.654 RON	507.704 RON	70.273 RON	230.773 RON	593 RON	1
2025	389.955 RON	389.959 RON	487.840 RON	−104.225 RON	−97.881 RON	316.011 RON	120.090 RON	195.921 RON	−155.879 RON	472.497 RON	69.086 RON	105.192 RON	607 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂŞESCU MIHAELA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

HORNBACH CENTRALA SRL — 78.0% cotă de piață (1.707.416.304 RON)
MINISO HOME ROMANIA S.R.L. — 2.6% cotă de piață (57.078.959 RON)
EASY PRO SOFT S.R.L. — 1.9% cotă de piață (41.388.410 RON)
CHINA DEPOT S.R.L. — 1.8% cotă de piață (39.856.534 RON)
ROMEXTRUD INTERNATIONAL SRL — 1.5% cotă de piață (33.354.303 RON)
ATLANTIC LOGISTIC CONCEPT S.R.L. — 1.0% cotă de piață (21.762.054 RON)
AMZAXYLEX S.R.L. — 0.6% cotă de piață (14.178.323 RON)
TENO GROUP S.R.L. — 0.4% cotă de piață (9.307.942 RON)
START UP COMMERCE S.R.L. — 0.4% cotă de piață (9.256.049 RON)
GRAND WORLD INVESTMENT S.R.L. — 0.4% cotă de piață (9.092.136 RON)
Alte 444 companii din domeniu — 11.3% cotă de piață

Top format din 454 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−155.879 RON) — datoriile depășesc activele
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.225 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

390,0 K RON

Rezultat Net 2025

−104,2 K RON

Total Active 2025

316,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	343,1 K RON	427,4 K RON	380,4 K RON	656,4 K RON	837,0 K RON	390,0 K RON
Venituri totale	343,1 K RON	427,4 K RON	380,4 K RON	656,4 K RON	837,0 K RON	390,0 K RON
Cheltuieli totale	315,5 K RON	444,3 K RON	414,0 K RON	666,0 K RON	816,1 K RON	487,8 K RON
Rezultat net	24,3 K RON	−20,7 K RON	−37,4 K RON	−16,1 K RON	−2,0 K RON	−104,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 679,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 149.5% din active).

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,41	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,67	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,1 K RON (38%)

Active circulante195,9 K RON (62%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,1 K RON

Creanțe105,2 K RON

Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,64
Durata stocaj (zile)	65
Rotație creanțe (ori/an)	3,71
Durata încasare (zile)	99

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-25,1%

Marjă netă

-26,7%

ROA

-33,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	187,4 K RON	211,0 K RON	88,8%
2021	184,5 K RON	187,2 K RON	98,6%
2022	244,8 K RON	210,7 K RON	116,2%
2023	445,6 K RON	395,6 K RON	112,7%
2024	507,7 K RON	455,5 K RON	111,5%
2025	472,5 K RON	316,0 K RON	149,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	343,1 K RON	427,4 K RON	380,4 K RON	656,4 K RON	837,0 K RON	390,0 K RON	▼ 53,4%
Rezultat net	24,3 K RON	−20,7 K RON	−37,4 K RON	−16,1 K RON	−2,0 K RON	−104,2 K RON	▼ 5.231,2%
Total active	211,0 K RON	187,2 K RON	210,7 K RON	395,6 K RON	455,5 K RON	316,0 K RON	▼ 30,6%
Capitaluri proprii	24,5 K RON	3,8 K RON	−33,6 K RON	−49,7 K RON	−51,7 K RON	−155,9 K RON	▼ 201,8%
Datorii totale	187,4 K RON	184,5 K RON	244,8 K RON	445,6 K RON	507,7 K RON	472,5 K RON	▼ 6,9%
Lichiditate curentă	1,06	0,92	0,82	0,87	0,67	0,41	▼ 38,3%
Marjă netă (%)	7,09	-4,85	-9,84	-2,45	-0,23	-26,73	▼ 11.521,7%
Scor bonitate	62	30	17	37	32	12	▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.