HAIFORALEX TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LUNII, 14, L13, 1, 1, 4, 400367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.325.922 RON | 4.348.424 RON | 3.550.963 RON | 735.685 RON | 797.461 RON | 1.927.921 RON | 960.538 RON | 967.383 RON | 453.090 RON | 1.477.716 RON | 0 RON | 962.200 RON | 0 RON | 2.885 RON | 10 |
| 2024 | 2.744.545 RON | 2.966.815 RON | 2.874.011 RON | 56.917 RON | 92.804 RON | 1.307.368 RON | 439.592 RON | 867.776 RON | 510.006 RON | 896.323 RON | 11.679 RON | 807.968 RON | 0 RON | 98.961 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,33 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 4,35 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,55 M RON | 2,87 M RON |
| Rezultat net | 735,7 K RON | 56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,48 M RON | 1,93 M RON | 76,7% |
| 2024 | 896,3 K RON | 1,31 M RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,33 M RON | 2,74 M RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 735,7 K RON | 56,9 K RON | ▼ 92,3% |
| Total active | 1,93 M RON | 1,31 M RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 453,1 K RON | 510,0 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 896,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,97 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 17,01 | 2,07 | ▼ 87,8% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.