BALMAR ORIENTAL S.R.L.
CUI: 43141054
J2020002570136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43141054
Cod înmatriculare
J2020002570136
EUID
ROONRC.J2020002570136
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 112A, L6, B, 4, 37, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
112A
Bloc:
L6
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
37
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.827 RON | 84.827 RON | 70.576 RON | 14.173 RON | 14.251 RON | 165.009 RON | 25.930 RON | 139.079 RON | 14.373 RON | 163.657 RON | 51.522 RON | 32.918 RON | 0 RON | 13.021 RON | 2 |
| 2021 | 833.343 RON | 833.572 RON | 784.819 RON | 40.532 RON | 48.753 RON | 196.151 RON | 20.959 RON | 175.192 RON | 54.905 RON | 163.017 RON | 53.214 RON | 41.095 RON | 0 RON | 21.771 RON | 3 |
| 2022 | 437.649 RON | 437.750 RON | 412.252 RON | 21.164 RON | 25.498 RON | 125.371 RON | 9.668 RON | 115.703 RON | 76.069 RON | 91.255 RON | 28.488 RON | 41.966 RON | 0 RON | 41.953 RON | 2 |
| 2023 | 351.542 RON | 351.878 RON | 537.644 RON | −189.280 RON | −185.766 RON | 63.041 RON | 1.100 RON | 61.941 RON | −113.211 RON | 176.874 RON | 13.590 RON | 37.923 RON | 0 RON | 622 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂLĂ-COSTEA ALEXANDRA-AURORA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−113.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−189.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
351,5 K RON
Rezultat Net 2023
−189,3 K RON
Total Active 2023
63,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,8 K RON | 833,3 K RON | 437,6 K RON | 351,5 K RON |
| Venituri totale | 84,8 K RON | 833,6 K RON | 437,8 K RON | 351,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,6 K RON | 784,8 K RON | 412,3 K RON | 537,6 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 40,5 K RON | 21,2 K RON | −189,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 528,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−113.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1.7%)
Active circulante61,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe37,9 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,87 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-300,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 163,7 K RON | 165,0 K RON | 99,2% |
| 2021 | 163,0 K RON | 196,2 K RON | 83,1% |
| 2022 | 91,3 K RON | 125,4 K RON | 72,8% |
| 2023 | 176,9 K RON | 63,0 K RON | 280,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,8 K RON | 833,3 K RON | 437,6 K RON | 351,5 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 40,5 K RON | 21,2 K RON | −189,3 K RON | ▼ 994,3% |
| Total active | 165,0 K RON | 196,2 K RON | 125,4 K RON | 63,0 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 54,9 K RON | 76,1 K RON | −113,2 K RON | ▼ 248,8% |
| Datorii totale | 163,7 K RON | 163,0 K RON | 91,3 K RON | 176,9 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,07 | 1,27 | 0,35 | ▼ 72,4% |
| Marjă netă (%) | 16,71 | 4,86 | 4,84 | -53,84 | ▼ 1.212,4% |
| Scor bonitate | 53 | 70 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.