GAMA REGALLI PROFESIONAL S.R.L.
CUI: 43149112
J2020002581138
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43149112
Cod înmatriculare
J2020002581138
EUID
ROONRC.J2020002581138
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 244.950 RON | 244.950 RON | 26.003 RON | 217.683 RON | 218.947 RON | 268.158 RON | 0 RON | 268.158 RON | 217.883 RON | 50.275 RON | 0 RON | 89.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.088.115 RON | 1.088.115 RON | 449.115 RON | 629.207 RON | 639.000 RON | 1.004.167 RON | 4.590 RON | 999.577 RON | 847.090 RON | 157.077 RON | 0 RON | 254.373 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.521.126 RON | 1.524.090 RON | 888.977 RON | 619.872 RON | 635.113 RON | 1.465.562 RON | 21.936 RON | 1.443.626 RON | 1.204.608 RON | 260.954 RON | 0 RON | 1.215.636 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.444.034 RON | 2.444.036 RON | 902.347 RON | 1.517.249 RON | 1.541.689 RON | 2.077.560 RON | 24.241 RON | 2.053.319 RON | 1.744.286 RON | 333.274 RON | 1.149 RON | 2.122.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREŞ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
2,44 M RON
Rezultat Net 2023
1,52 M RON
Total Active 2023
2,08 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,0 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 245,0 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 449,1 K RON | 889,0 K RON | 902,3 K RON |
| Rezultat net | 217,7 K RON | 629,2 K RON | 619,9 K RON | 1,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,21 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (1.2%)
Active circulante2,05 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe2,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.127,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 317 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,1%
Marjă netă
62,1%
ROA
73,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,3 K RON | 268,2 K RON | 18,8% |
| 2021 | 157,1 K RON | 1,00 M RON | 15,6% |
| 2022 | 261,0 K RON | 1,47 M RON | 17,8% |
| 2023 | 333,3 K RON | 2,08 M RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,0 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | 2,44 M RON | ▲ 60,7% |
| Rezultat net | 217,7 K RON | 629,2 K RON | 619,9 K RON | 1,52 M RON | ▲ 144,8% |
| Total active | 268,2 K RON | 1,00 M RON | 1,47 M RON | 2,08 M RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 217,9 K RON | 847,1 K RON | 1,20 M RON | 1,74 M RON | ▲ 44,8% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 157,1 K RON | 261,0 K RON | 333,3 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 5,33 | 6,36 | 5,53 | 6,16 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 88,87 | 57,83 | 40,75 | 62,08 | ▲ 52,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,52 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.