PATISERIA SAM IMPEX S.R.L.
CUI: 43240058
J2020002583220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43240058
Cod înmatriculare
J2020002583220
EUID
ROONRC.J2020002583220
Data înmatriculării
2020-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SPLAI BAHLUI, 14, B12, A, 3, 15, 700163
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
SPLAI BAHLUI
Număr:
14
Bloc:
B12
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
700163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.493 RON | 17.493 RON | 28.626 RON | −11.308 RON | −11.133 RON | 5.174 RON | 0 RON | 5.174 RON | −11.108 RON | 16.282 RON | 2.711 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 436.228 RON | 436.442 RON | 441.375 RON | −9.061 RON | −4.933 RON | 106.807 RON | 7.503 RON | 99.304 RON | −20.169 RON | 126.976 RON | 9.136 RON | 23.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 524.369 RON | 553.180 RON | 492.969 RON | 55.230 RON | 60.211 RON | 88.217 RON | 5.252 RON | 82.965 RON | 35.061 RON | 53.156 RON | 10.976 RON | 20.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 449.092 RON | 449.092 RON | 429.385 RON | 15.756 RON | 19.707 RON | 67.407 RON | 3.001 RON | 64.406 RON | 50.817 RON | 16.590 RON | 5.690 RON | 20.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.956 RON | 327.956 RON | 383.877 RON | −60.700 RON | −55.921 RON | 39.936 RON | 750 RON | 39.186 RON | −9.883 RON | 49.819 RON | 7.754 RON | 30.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 131.849 RON | 131.855 RON | 167.569 RON | −37.036 RON | −35.714 RON | 11.575 RON | 0 RON | 11.575 RON | −46.919 RON | 58.494 RON | 3.464 RON | 1.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON ILIE
administrator
Comuna Lespezi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 505.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,8 K RON
Rezultat Net 2025
−37,0 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 436,2 K RON | 524,4 K RON | 449,1 K RON | 328,0 K RON | 131,8 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 436,4 K RON | 553,2 K RON | 449,1 K RON | 328,0 K RON | 131,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 441,4 K RON | 493,0 K RON | 429,4 K RON | 383,9 K RON | 167,6 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −9,1 K RON | 55,2 K RON | 15,8 K RON | −60,7 K RON | −37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,06 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,32 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-320,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,3 K RON | 5,2 K RON | 314,7% |
| 2021 | 127,0 K RON | 106,8 K RON | 118,9% |
| 2022 | 53,2 K RON | 88,2 K RON | 60,3% |
| 2023 | 16,6 K RON | 67,4 K RON | 24,6% |
| 2024 | 49,8 K RON | 39,9 K RON | 124,8% |
| 2025 | 58,5 K RON | 11,6 K RON | 505,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 436,2 K RON | 524,4 K RON | 449,1 K RON | 328,0 K RON | 131,8 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −9,1 K RON | 55,2 K RON | 15,8 K RON | −60,7 K RON | −37,0 K RON | ▲ 39,0% |
| Total active | 5,2 K RON | 106,8 K RON | 88,2 K RON | 67,4 K RON | 39,9 K RON | 11,6 K RON | ▼ 71,0% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | −20,2 K RON | 35,1 K RON | 50,8 K RON | −9,9 K RON | −46,9 K RON | ▼ 374,7% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 127,0 K RON | 53,2 K RON | 16,6 K RON | 49,8 K RON | 58,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,78 | 1,56 | 3,88 | 0,79 | 0,20 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | -64,64 | -2,08 | 10,53 | 3,51 | -18,51 | -28,09 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 90 | 77 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 505.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.