HEDER ART CONCEPT S.R.L.

CUI: 41469277 J2020002630122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41469277
Cod înmatriculare J2020002630122
EUID ROONRC.J2020002630122
Data înmatriculării 2020-08-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Trifoiului, 25 M, 2, 6, 400425

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Trifoiului
Număr: 25 M
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 400425

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 6.394 RON 6.394 RON 71.899 RON −65.569 RON −65.505 RON 10.631 RON 0 RON 10.631 RON −77.413 RON 88.044 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 205.439 RON 205.439 RON 149.887 RON 53.476 RON 55.552 RON 87.949 RON 0 RON 87.949 RON −23.897 RON 111.846 RON 0 RON 55.216 RON 0 RON 0 RON 2
2022 133.432 RON 133.432 RON 126.782 RON 5.316 RON 6.650 RON 129.330 RON 0 RON 129.330 RON −19.590 RON 148.920 RON 0 RON 102.637 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI-HEDERFAI IONELA-GABRIELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−19.590 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
133,4 K RON
Rezultat Net 2022
5,3 K RON
Total Active 2022
129,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 6,4 K RON 205,4 K RON 133,4 K RON
Venituri totale 6,4 K RON 205,4 K RON 133,4 K RON
Cheltuieli totale 71,9 K RON 149,9 K RON 126,8 K RON
Rezultat net −65,6 K RON 53,5 K RON 5,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 242,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe102,6 K RON
Numerar26,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,30
Durata încasare (zile) 281

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 88,0 K RON 10,6 K RON 828,2%
2021 111,8 K RON 87,9 K RON 127,2%
2022 148,9 K RON 129,3 K RON 115,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 6,4 K RON 205,4 K RON 133,4 K RON ▼ 35,1%
Rezultat net −65,6 K RON 53,5 K RON 5,3 K RON ▼ 90,1%
Total active 10,6 K RON 87,9 K RON 129,3 K RON ▲ 47,1%
Capitaluri proprii −77,4 K RON −23,9 K RON −19,6 K RON ▲ 18,0%
Datorii totale 88,0 K RON 111,8 K RON 148,9 K RON ▲ 33,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,79 0,87 ▲ 10,5%
Marjă netă (%) -1.025,48 26,03 3,98 ▼ 84,7%
Scor bonitate 19 60 37 ▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.