TESAMO S.R.L.

CUI: 42987650 J2020002677123 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42987650
Cod înmatriculare J2020002677123
EUID ROONRC.J2020002677123
Data înmatriculării 2020-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, MAGNOLIEI, 13A, 2

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: MAGNOLIEI
Număr: 13A
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 200 RON −200 RON −200 RON 800 RON 600 RON 200 RON 0 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 174.838 RON 174.844 RON 76.397 RON 98.447 RON 98.447 RON 172.347 RON 0 RON 172.347 RON 98.647 RON 73.700 RON 0 RON −2.497 RON 0 RON 0 RON 0
2022 14.389 RON 14.469 RON 11.353 RON 2.594 RON 3.116 RON 186.464 RON 0 RON 186.464 RON 101.241 RON 85.223 RON 2.377 RON 3.410 RON 0 RON 0 RON 0
2023 130.440 RON 130.542 RON 140.642 RON −10.100 RON −10.100 RON 124.065 RON 0 RON 124.065 RON 91.142 RON 32.923 RON 0 RON 1.428 RON 0 RON 0 RON 0
2024 −12 RON 301 RON 20.989 RON −20.688 RON −20.688 RON 92.018 RON 0 RON 92.018 RON 70.454 RON 21.564 RON 13.132 RON 1.039 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS MARCUS-FLORIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (51)

  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de editare a cărților
  • Activități de editare a cărților
  • Alte activități de editare
  • Alte activități de editare
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități fotografice
  • Activități fotografice
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activități de ambalare
  • Activități de ambalare
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
  • Activități de tratament și înfrumusețare
Vezi toate (46 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.688 RON)
Cifra de Afaceri 2024
−12 RON
Rezultat Net 2024
−20,7 K RON
Total Active 2024
92,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 174,8 K RON 14,4 K RON 130,4 K RON −12 RON
Venituri totale 0 RON 174,8 K RON 14,5 K RON 130,5 K RON 301 RON
Cheltuieli totale 200 RON 76,4 K RON 11,4 K RON 140,6 K RON 21,0 K RON
Rezultat net −200 RON 98,4 K RON 2,6 K RON −10,1 K RON −20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar77,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 800 RON 800 RON 100,0%
2021 73,7 K RON 172,3 K RON 42,8%
2022 85,2 K RON 186,5 K RON 45,7%
2023 32,9 K RON 124,1 K RON 26,5%
2024 21,6 K RON 92,0 K RON 23,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 174,8 K RON 14,4 K RON 130,4 K RON −12 RON ▼ 100,0%
Rezultat net −200 RON 98,4 K RON 2,6 K RON −10,1 K RON −20,7 K RON ▼ 104,8%
Total active 800 RON 172,3 K RON 186,5 K RON 124,1 K RON 92,0 K RON ▼ 25,8%
Capitaluri proprii 0 RON 98,6 K RON 101,2 K RON 91,1 K RON 70,5 K RON ▼ 22,7%
Datorii totale 800 RON 73,7 K RON 85,2 K RON 32,9 K RON 21,6 K RON ▼ 34,5%
Lichiditate curentă 0,25 2,34 2,19 3,77 4,27 ▲ 13,2%
Marjă netă (%) – 56,31 18,03 -7,74 – –
Scor bonitate 22 95 80 72 67 ▼ 6,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.