TESAMO S.R.L.
CUI: 42987650
J2020002677123
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42987650
Cod înmatriculare
J2020002677123
EUID
ROONRC.J2020002677123
Data înmatriculării
2020-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, MAGNOLIEI, 13A, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
13A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 800 RON | 600 RON | 200 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 174.838 RON | 174.844 RON | 76.397 RON | 98.447 RON | 98.447 RON | 172.347 RON | 0 RON | 172.347 RON | 98.647 RON | 73.700 RON | 0 RON | −2.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.389 RON | 14.469 RON | 11.353 RON | 2.594 RON | 3.116 RON | 186.464 RON | 0 RON | 186.464 RON | 101.241 RON | 85.223 RON | 2.377 RON | 3.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.440 RON | 130.542 RON | 140.642 RON | −10.100 RON | −10.100 RON | 124.065 RON | 0 RON | 124.065 RON | 91.142 RON | 32.923 RON | 0 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | −12 RON | 301 RON | 20.989 RON | −20.688 RON | −20.688 RON | 92.018 RON | 0 RON | 92.018 RON | 70.454 RON | 21.564 RON | 13.132 RON | 1.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 156.350 RON | 156.355 RON | 138.290 RON | 13.880 RON | 18.065 RON | 109.828 RON | 10.555 RON | 99.273 RON | 84.334 RON | 25.494 RON | 8.545 RON | 26.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS MARCUS-FLORIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5819 Alte activități de editare
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8292 Activități de ambalare
- 8292 Activități de ambalare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
156,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
109,8 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,8 K RON | 14,4 K RON | 130,4 K RON | −12 RON | 156,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 174,8 K RON | 14,5 K RON | 130,5 K RON | 301 RON | 156,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 76,4 K RON | 11,4 K RON | 140,6 K RON | 21,0 K RON | 138,3 K RON |
| Rezultat net | −200 RON | 98,4 K RON | 2,6 K RON | −10,1 K RON | −20,7 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (9.6%)
Active circulante99,3 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,30 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,89 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
8,9%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 800 RON | 800 RON | 100,0% |
| 2021 | 73,7 K RON | 172,3 K RON | 42,8% |
| 2022 | 85,2 K RON | 186,5 K RON | 45,7% |
| 2023 | 32,9 K RON | 124,1 K RON | 26,5% |
| 2024 | 21,6 K RON | 92,0 K RON | 23,4% |
| 2025 | 25,5 K RON | 109,8 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,8 K RON | 14,4 K RON | 130,4 K RON | −12 RON | 156,4 K RON | ▲ 1.303.016,7% |
| Rezultat net | −200 RON | 98,4 K RON | 2,6 K RON | −10,1 K RON | −20,7 K RON | 13,9 K RON | ▲ 167,1% |
| Total active | 800 RON | 172,3 K RON | 186,5 K RON | 124,1 K RON | 92,0 K RON | 109,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 98,6 K RON | 101,2 K RON | 91,1 K RON | 70,5 K RON | 84,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 800 RON | 73,7 K RON | 85,2 K RON | 32,9 K RON | 21,6 K RON | 25,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 2,34 | 2,19 | 3,77 | 4,27 | 3,89 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | – | 56,31 | 18,03 | -7,74 | – | 8,88 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 80 | 72 | 67 | 82 | ▲ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.