NEMONI GRUP ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
CUI: 42747096
J2020002699239
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42747096
Cod înmatriculare
J2020002699239
EUID
ROONRC.J2020002699239
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN, 9, P49, 1, 1, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
TRAIAN
Număr:
9
Bloc:
P49
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.495 RON | 93.495 RON | 18.994 RON | 73.573 RON | 74.501 RON | 77.953 RON | 81 RON | 77.872 RON | 73.773 RON | 4.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.092 RON | 298.092 RON | 49.781 RON | 243.468 RON | 248.311 RON | 311.062 RON | 0 RON | 311.062 RON | 317.241 RON | −6.179 RON | 0 RON | 12.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 298.915 RON | 298.915 RON | 232.009 RON | 63.917 RON | 66.906 RON | 519.948 RON | 178.322 RON | 341.626 RON | 381.158 RON | 138.790 RON | 0 RON | 278.551 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 259.466 RON | 259.466 RON | 327.516 RON | −70.645 RON | −68.050 RON | 156.124 RON | 137.460 RON | 18.664 RON | 7.797 RON | 148.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 299.249 RON | 299.249 RON | 426.115 RON | −131.304 RON | −126.866 RON | 101.063 RON | 96.597 RON | 4.466 RON | −123.507 RON | 224.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MONICA MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,2 K RON
Rezultat Net 2024
−131,3 K RON
Total Active 2024
101,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 298,1 K RON | 298,9 K RON | 259,5 K RON | 299,2 K RON |
| Venituri totale | 93,5 K RON | 298,1 K RON | 298,9 K RON | 259,5 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 49,8 K RON | 232,0 K RON | 327,5 K RON | 426,1 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 243,5 K RON | 63,9 K RON | −70,6 K RON | −131,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,6 K RON (95.6%)
Active circulante4,5 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,4%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-129,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 78,0 K RON | 5,4% |
| 2021 | −6,2 K RON | 311,1 K RON | -2,0% |
| 2022 | 138,8 K RON | 519,9 K RON | 26,7% |
| 2023 | 148,3 K RON | 156,1 K RON | 95,0% |
| 2024 | 224,6 K RON | 101,1 K RON | 222,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 298,1 K RON | 298,9 K RON | 259,5 K RON | 299,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 243,5 K RON | 63,9 K RON | −70,6 K RON | −131,3 K RON | ▼ 85,9% |
| Total active | 78,0 K RON | 311,1 K RON | 519,9 K RON | 156,1 K RON | 101,1 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 317,2 K RON | 381,2 K RON | 7,8 K RON | −123,5 K RON | ▼ 1.684,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | −6,2 K RON | 138,8 K RON | 148,3 K RON | 224,6 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 18,63 | – | 2,46 | 0,13 | 0,02 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 78,69 | 81,68 | 21,38 | -27,23 | -43,88 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 80 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.