CASA CU BUNICI FILOFTEIA S.R.L.
CUI: 42998047
J2020002709129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42998047
Cod înmatriculare
J2020002709129
EUID
ROONRC.J2020002709129
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, 100A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51.550 RON | 51.550 RON | 71.002 RON | −20.999 RON | −19.452 RON | 10.748 RON | 0 RON | 10.748 RON | −20.799 RON | 31.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 515.195 RON | 516.032 RON | 509.036 RON | 1.843 RON | 6.996 RON | 37.095 RON | 0 RON | 37.095 RON | −18.956 RON | 56.051 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.020.354 RON | 1.020.372 RON | 972.739 RON | 37.607 RON | 47.633 RON | 84.421 RON | 6.706 RON | 77.715 RON | 18.650 RON | 65.771 RON | 0 RON | 57.700 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.458.004 RON | 1.458.004 RON | 1.459.639 RON | −16.218 RON | −1.635 RON | 100.121 RON | 31.888 RON | 68.233 RON | 2.433 RON | 97.688 RON | 0 RON | 38.700 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.282.710 RON | 1.282.710 RON | 1.388.102 RON | −138.333 RON | −105.392 RON | 213.607 RON | 161.047 RON | 52.560 RON | −135.901 RON | 349.508 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.501.805 RON | 1.501.902 RON | 1.522.936 RON | −23.421 RON | −21.034 RON | 173.279 RON | 122.449 RON | 50.830 RON | −159.322 RON | 332.601 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATIE ALEXANDRU
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−159.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−23,4 K RON
Total Active 2025
173,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,6 K RON | 515,2 K RON | 1,02 M RON | 1,46 M RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 51,6 K RON | 516,0 K RON | 1,02 M RON | 1,46 M RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 509,0 K RON | 972,7 K RON | 1,46 M RON | 1,39 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 1,8 K RON | 37,6 K RON | −16,2 K RON | −138,3 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,4 K RON (70.7%)
Active circulante50,8 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,0 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,52 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,5 K RON | 10,7 K RON | 293,5% |
| 2021 | 56,1 K RON | 37,1 K RON | 151,1% |
| 2022 | 65,8 K RON | 84,4 K RON | 77,9% |
| 2023 | 97,7 K RON | 100,1 K RON | 97,6% |
| 2024 | 349,5 K RON | 213,6 K RON | 163,6% |
| 2025 | 332,6 K RON | 173,3 K RON | 192,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,6 K RON | 515,2 K RON | 1,02 M RON | 1,46 M RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 1,8 K RON | 37,6 K RON | −16,2 K RON | −138,3 K RON | −23,4 K RON | ▲ 83,1% |
| Total active | 10,7 K RON | 37,1 K RON | 84,4 K RON | 100,1 K RON | 213,6 K RON | 173,3 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −19,0 K RON | 18,7 K RON | 2,4 K RON | −135,9 K RON | −159,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 56,1 K RON | 65,8 K RON | 97,7 K RON | 349,5 K RON | 332,6 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,66 | 1,18 | 0,70 | 0,15 | 0,15 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -40,74 | 0,36 | 3,69 | -1,11 | -10,78 | -1,56 | ▲ 85,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 70 | 30 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.