ORBITUS S.R.L.

CUI: 42998020 J2020002710121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42998020
Cod înmatriculare J2020002710121
EUID ROONRC.J2020002710121
Data înmatriculării 2020-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VIDRARU, 8, I2, 9, 400657

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: VIDRARU
Număr: 8
Bloc: I2
Apartament: 9
Cod poștal: 400657

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 20.526 RON 20.526 RON 50.335 RON −30.005 RON −29.809 RON 3.085 RON 0 RON 3.085 RON −29.805 RON 32.890 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 124.956 RON 124.957 RON 359.474 RON −235.772 RON −234.517 RON 24.067 RON 5.031 RON 19.036 RON −265.577 RON 289.644 RON 17.079 RON 1.596 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GELATU DRAGOȘ MIHAIL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−265.577 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−235.772 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1203.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
125,0 K RON
Rezultat Net 2021
−235,8 K RON
Total Active 2021
24,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 20,5 K RON 125,0 K RON
Venituri totale 20,5 K RON 125,0 K RON
Cheltuieli totale 50,3 K RON 359,5 K RON
Rezultat net −30,0 K RON −235,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 229,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−265.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (20.9%)
Active circulante19,0 K RON (79.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,1 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar361 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,32
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 78,29
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-187,7%
Marjă netă
-188,7%
ROA
-979,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 32,9 K RON 3,1 K RON 1.066,1%
2021 289,6 K RON 24,1 K RON 1.203,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 20,5 K RON 125,0 K RON ▲ 508,8%
Rezultat net −30,0 K RON −235,8 K RON ▼ 685,8%
Total active 3,1 K RON 24,1 K RON ▲ 680,1%
Capitaluri proprii −29,8 K RON −265,6 K RON ▼ 791,0%
Datorii totale 32,9 K RON 289,6 K RON ▲ 780,6%
Lichiditate curentă 0,09 0,07 ▼ 30,0%
Marjă netă (%) -146,18 -188,68 ▼ 29,1%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1203.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.