SYPERONE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 40902460
J2020002715238
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40902460
Cod înmatriculare
J2020002715238
EUID
ROONRC.J2020002715238
Data înmatriculării
2020-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 21-25, 2, 75100, CORP C2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
21-25
Etaj:
2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CORP C2, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 284.360 RON | 284.536 RON | 222.682 RON | 55.326 RON | 61.854 RON | 274.768 RON | 140.923 RON | 133.845 RON | 31.841 RON | 242.927 RON | 0 RON | 132.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.000 RON | 15.849 RON | 204.247 RON | −188.849 RON | −188.398 RON | 305.981 RON | 265.705 RON | 40.276 RON | −157.008 RON | 462.989 RON | 0 RON | 17.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.778 RON | 56.087 RON | 197.190 RON | −142.382 RON | −141.103 RON | 391.400 RON | 372.609 RON | 18.791 RON | −299.390 RON | 690.790 RON | 0 RON | 17.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.756 RON | 5.756 RON | 203.673 RON | −197.975 RON | −197.917 RON | 405.806 RON | 386.292 RON | 19.514 RON | −497.365 RON | 903.171 RON | 0 RON | 17.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.000 RON | 4.051 RON | 212.630 RON | −208.579 RON | −208.579 RON | 387.598 RON | 364.664 RON | 22.934 RON | −705.944 RON | 1.093.542 RON | 0 RON | 20.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 84.000 RON | 84.000 RON | 230.320 RON | −146.320 RON | −146.320 RON | 494.105 RON | 385.521 RON | 108.584 RON | −852.264 RON | 1.346.369 RON | 8.689 RON | 83.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU DAIANA-MARIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−852.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−146.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,0 K RON
Rezultat Net 2025
−146,3 K RON
Total Active 2025
494,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,4 K RON | 15,0 K RON | 55,8 K RON | 5,8 K RON | 4,0 K RON | 84,0 K RON |
| Venituri totale | 284,5 K RON | 15,8 K RON | 56,1 K RON | 5,8 K RON | 4,1 K RON | 84,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,7 K RON | 204,2 K RON | 197,2 K RON | 203,7 K RON | 212,6 K RON | 230,3 K RON |
| Rezultat net | 55,3 K RON | −188,8 K RON | −142,4 K RON | −198,0 K RON | −208,6 K RON | −146,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−852.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,5 K RON (78%)
Active circulante108,6 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe83,9 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,67 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,2%
Marjă netă
-174,2%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 242,9 K RON | 274,8 K RON | 88,4% |
| 2021 | 463,0 K RON | 306,0 K RON | 151,3% |
| 2022 | 690,8 K RON | 391,4 K RON | 176,5% |
| 2023 | 903,2 K RON | 405,8 K RON | 222,6% |
| 2024 | 1,09 M RON | 387,6 K RON | 282,1% |
| 2025 | 1,35 M RON | 494,1 K RON | 272,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,4 K RON | 15,0 K RON | 55,8 K RON | 5,8 K RON | 4,0 K RON | 84,0 K RON | ▲ 2.000,0% |
| Rezultat net | 55,3 K RON | −188,8 K RON | −142,4 K RON | −198,0 K RON | −208,6 K RON | −146,3 K RON | ▲ 29,8% |
| Total active | 274,8 K RON | 306,0 K RON | 391,4 K RON | 405,8 K RON | 387,6 K RON | 494,1 K RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | −157,0 K RON | −299,4 K RON | −497,4 K RON | −705,9 K RON | −852,3 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 242,9 K RON | 463,0 K RON | 690,8 K RON | 903,2 K RON | 1,09 M RON | 1,35 M RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | ▲ 283,8% |
| Marjă netă (%) | 19,46 | -1.258,99 | -255,27 | -3.439,45 | -5.214,48 | -174,19 | ▲ 96,7% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.