DARMA AURAN GROUP S.R.L.
CUI: 30946265
J2020002724238
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30946265
Cod înmatriculare
J2020002724238
EUID
ROONRC.J2020002724238
Data înmatriculării
2020-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PANTAZICA GABRIEL, 52, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
PANTAZICA GABRIEL
Număr:
52
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.331 RON | 7.331 RON | 14.177 RON | −6.922 RON | −6.846 RON | 8.820 RON | 0 RON | 8.820 RON | −8.784 RON | 17.604 RON | 7.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 108.986 RON | 109.954 RON | 114.524 RON | −5.401 RON | −4.570 RON | 23.178 RON | 0 RON | 23.178 RON | −14.185 RON | 37.363 RON | 14.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 103.485 RON | 103.749 RON | 119.678 RON | −16.967 RON | −15.929 RON | 15.798 RON | 0 RON | 15.798 RON | −31.152 RON | 46.950 RON | 7.184 RON | 3.239 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 114.730 RON | 114.730 RON | 119.557 RON | −6.011 RON | −4.827 RON | 25.885 RON | 0 RON | 25.885 RON | −37.163 RON | 63.048 RON | 12.701 RON | 7.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.381 RON | 108.503 RON | 111.700 RON | −4.314 RON | −3.197 RON | 12.592 RON | 0 RON | 12.592 RON | −41.477 RON | 54.069 RON | 1.924 RON | 1.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.035 RON | 103.035 RON | 85.915 RON | 16.072 RON | 17.120 RON | 31.974 RON | 0 RON | 31.974 RON | −25.405 RON | 57.379 RON | 6.368 RON | 1.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTURAN LAURA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,0 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
32,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 109,0 K RON | 103,5 K RON | 114,7 K RON | 108,4 K RON | 103,0 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 110,0 K RON | 103,7 K RON | 114,7 K RON | 108,5 K RON | 103,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 114,5 K RON | 119,7 K RON | 119,6 K RON | 111,7 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −5,4 K RON | −17,0 K RON | −6,0 K RON | −4,3 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,18 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,65 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,6 K RON | 8,8 K RON | 199,6% |
| 2021 | 37,4 K RON | 23,2 K RON | 161,2% |
| 2022 | 47,0 K RON | 15,8 K RON | 297,2% |
| 2023 | 63,0 K RON | 25,9 K RON | 243,6% |
| 2024 | 54,1 K RON | 12,6 K RON | 429,4% |
| 2025 | 57,4 K RON | 32,0 K RON | 179,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 109,0 K RON | 103,5 K RON | 114,7 K RON | 108,4 K RON | 103,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −5,4 K RON | −17,0 K RON | −6,0 K RON | −4,3 K RON | 16,1 K RON | ▲ 472,6% |
| Total active | 8,8 K RON | 23,2 K RON | 15,8 K RON | 25,9 K RON | 12,6 K RON | 32,0 K RON | ▲ 153,9% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −14,2 K RON | −31,2 K RON | −37,2 K RON | −41,5 K RON | −25,4 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 37,4 K RON | 47,0 K RON | 63,0 K RON | 54,1 K RON | 57,4 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,62 | 0,34 | 0,41 | 0,23 | 0,56 | ▲ 139,2% |
| Marjă netă (%) | -94,42 | -4,96 | -16,40 | -5,24 | -3,98 | 15,60 | ▲ 492,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 12 | 32 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.