VELLUM DESIGN S.R.L.
CUI: 39449251
J2020002779126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39449251
Cod înmatriculare
J2020002779126
EUID
ROONRC.J2020002779126
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Tăbăcarilor, 15B, 2, 1, 110, 400136
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Tăbăcarilor
Număr:
15B
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
110
Cod poștal:
400136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.943 RON | 58.517 RON | −56.574 RON | −56.574 RON | 147.114 RON | 128.417 RON | 18.697 RON | −81.557 RON | 228.671 RON | 17.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.100 RON | 17.641 RON | 68.143 RON | −50.805 RON | −50.502 RON | 129.276 RON | 101.989 RON | 27.287 RON | −132.362 RON | 261.638 RON | 26.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.425 RON | 5.755 RON | 26.301 RON | −20.739 RON | −20.546 RON | 109.907 RON | 81.762 RON | 28.145 RON | −153.101 RON | 263.008 RON | 25.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 19.537 RON | −19.537 RON | −19.537 RON | 92.759 RON | 65.409 RON | 27.350 RON | −172.638 RON | 265.512 RON | 25.337 RON | 0 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 28.824 RON | −28.824 RON | −28.824 RON | 76.601 RON | 49.057 RON | 27.544 RON | −201.461 RON | 279.640 RON | 25.337 RON | 1.472 RON | 0 RON | 1.578 RON | 0 |
| 2025 | 53.735 RON | 53.802 RON | 78.582 RON | −24.780 RON | −24.780 RON | 113.541 RON | 61.099 RON | 52.442 RON | −226.241 RON | 341.410 RON | 25.337 RON | 1.482 RON | 0 RON | 1.628 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU IOANA TANIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,7 K RON
Rezultat Net 2025
−24,8 K RON
Total Active 2025
113,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,1 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 53,7 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 17,6 K RON | 5,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 53,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 68,1 K RON | 26,3 K RON | 19,5 K RON | 28,8 K RON | 78,6 K RON |
| Rezultat net | −56,6 K RON | −50,8 K RON | −20,7 K RON | −19,5 K RON | −28,8 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,1 K RON (53.8%)
Active circulante52,4 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,26 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,1%
Marjă netă
-46,1%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 228,7 K RON | 147,1 K RON | 155,4% |
| 2021 | 261,6 K RON | 129,3 K RON | 202,4% |
| 2022 | 263,0 K RON | 109,9 K RON | 239,3% |
| 2023 | 265,5 K RON | 92,8 K RON | 286,2% |
| 2024 | 279,6 K RON | 76,6 K RON | 365,1% |
| 2025 | 341,4 K RON | 113,5 K RON | 300,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,1 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 53,7 K RON | – |
| Rezultat net | −56,6 K RON | −50,8 K RON | −20,7 K RON | −19,5 K RON | −28,8 K RON | −24,8 K RON | ▲ 14,0% |
| Total active | 147,1 K RON | 129,3 K RON | 109,9 K RON | 92,8 K RON | 76,6 K RON | 113,5 K RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | −81,6 K RON | −132,4 K RON | −153,1 K RON | −172,6 K RON | −201,5 K RON | −226,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 228,7 K RON | 261,6 K RON | 263,0 K RON | 265,5 K RON | 279,6 K RON | 341,4 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | ▲ 55,9% |
| Marjă netă (%) | – | -503,02 | -322,79 | – | – | -46,12 | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 27 | 22 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.