DENNIS CONCEPT SERVICE S.R.L.
CUI: 42768315
J2020002812236
SRL
Ilfov, Sat Buriaş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42768315
Cod înmatriculare
J2020002812236
EUID
ROONRC.J2020002812236
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Buriaş, Comuna Periş, ÎNVĂŢĂTOR GHEORGHE PETRE, 74, 77152, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Buriaş, Comuna Periş
Stradă:
ÎNVĂŢĂTOR GHEORGHE PETRE
Număr:
74
Cod poștal:
77152
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.902 RON | 22.902 RON | 20.600 RON | 1.630 RON | 2.302 RON | 15.508 RON | 11.745 RON | 3.763 RON | 1.830 RON | 13.788 RON | 1.838 RON | 0 RON | 0 RON | 110 RON | 0 |
| 2021 | 184.354 RON | 184.354 RON | 135.218 RON | 44.270 RON | 49.136 RON | 46.719 RON | 17.858 RON | 28.861 RON | 46.100 RON | 1.121 RON | 3.860 RON | 0 RON | 0 RON | 502 RON | 0 |
| 2022 | 200.534 RON | 200.537 RON | 128.245 RON | 68.535 RON | 72.292 RON | 87.485 RON | 16.432 RON | 71.053 RON | 68.775 RON | 18.826 RON | 9.894 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2023 | 139.127 RON | 139.127 RON | 152.300 RON | −14.355 RON | −13.173 RON | 42.393 RON | 12.464 RON | 29.929 RON | 19.636 RON | 22.876 RON | 11.703 RON | 0 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
| 2024 | 183.061 RON | 183.061 RON | 127.543 RON | 45.181 RON | 55.518 RON | 71.291 RON | 8.535 RON | 62.756 RON | 53.946 RON | 17.464 RON | 11.045 RON | 9.061 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
183,1 K RON
Rezultat Net 2024
45,2 K RON
Total Active 2024
71,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 184,4 K RON | 200,5 K RON | 139,1 K RON | 183,1 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 184,4 K RON | 200,5 K RON | 139,1 K RON | 183,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 135,2 K RON | 128,2 K RON | 152,3 K RON | 127,5 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 44,3 K RON | 68,5 K RON | −14,4 K RON | 45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (12%)
Active circulante62,8 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,57 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,20 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
24,7%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,8 K RON | 15,5 K RON | 88,9% |
| 2021 | 1,1 K RON | 46,7 K RON | 2,4% |
| 2022 | 18,8 K RON | 87,5 K RON | 21,5% |
| 2023 | 22,9 K RON | 42,4 K RON | 54,0% |
| 2024 | 17,5 K RON | 71,3 K RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 184,4 K RON | 200,5 K RON | 139,1 K RON | 183,1 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 44,3 K RON | 68,5 K RON | −14,4 K RON | 45,2 K RON | ▲ 414,7% |
| Total active | 15,5 K RON | 46,7 K RON | 87,5 K RON | 42,4 K RON | 71,3 K RON | ▲ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 46,1 K RON | 68,8 K RON | 19,6 K RON | 53,9 K RON | ▲ 174,7% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 1,1 K RON | 18,8 K RON | 22,9 K RON | 17,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 25,75 | 3,77 | 1,31 | 3,59 | ▲ 174,7% |
| Marjă netă (%) | 7,12 | 24,01 | 34,18 | -10,32 | 24,68 | ▲ 339,1% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 95 | 42 | 100 | ▲ 138,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.