MATIPALI GRUP S.R.L.
CUI: 43359661
J2020002883223
SRL
Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43359661
Cod înmatriculare
J2020002883223
EUID
ROONRC.J2020002883223
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova, SF. ILIE, 27A, 3, 707041, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vişan, Comuna Bârnova
Stradă:
SF. ILIE
Număr:
27A
Apartament:
3
Cod poștal:
707041
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 281.252 RON | 281.483 RON | 273.939 RON | 6.125 RON | 7.544 RON | 30.143 RON | 0 RON | 30.143 RON | 7.125 RON | 23.018 RON | 18.224 RON | 1.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 435.507 RON | 435.516 RON | 389.577 RON | 41.584 RON | 45.939 RON | 63.239 RON | 0 RON | 63.239 RON | 42.784 RON | 20.455 RON | 6.026 RON | 4.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.174 RON | 343.906 RON | 318.561 RON | 22.319 RON | 25.345 RON | 57.956 RON | 0 RON | 57.956 RON | 23.519 RON | 34.437 RON | 2.292 RON | 26.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 228.511 RON | 228.823 RON | 220.821 RON | 5.713 RON | 8.002 RON | 93.718 RON | 21.490 RON | 72.228 RON | 6.913 RON | 118.461 RON | 24.634 RON | 6.981 RON | 0 RON | 31.656 RON | 1 |
| 2025 | 172.000 RON | 191.200 RON | 275.159 RON | −85.321 RON | −83.959 RON | 129.251 RON | 113.357 RON | 15.894 RON | −73.408 RON | 237.205 RON | 7.477 RON | 6.002 RON | 0 RON | 34.546 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞCA CONSTANTIN COSMIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,0 K RON
Rezultat Net 2025
−85,3 K RON
Total Active 2025
129,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 281,3 K RON | 435,5 K RON | 343,2 K RON | 228,5 K RON | 172,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 281,5 K RON | 435,5 K RON | 343,9 K RON | 228,8 K RON | 191,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 273,9 K RON | 389,6 K RON | 318,6 K RON | 220,8 K RON | 275,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 6,1 K RON | 41,6 K RON | 22,3 K RON | 5,7 K RON | −85,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,4 K RON (87.7%)
Active circulante15,9 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,00 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,66 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-49,6%
ROA
-66,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 23,0 K RON | 30,1 K RON | 76,4% |
| 2022 | 20,5 K RON | 63,2 K RON | 32,4% |
| 2023 | 34,4 K RON | 58,0 K RON | 59,4% |
| 2024 | 118,5 K RON | 93,7 K RON | 126,4% |
| 2025 | 237,2 K RON | 129,3 K RON | 183,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 281,3 K RON | 435,5 K RON | 343,2 K RON | 228,5 K RON | 172,0 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 6,1 K RON | 41,6 K RON | 22,3 K RON | 5,7 K RON | −85,3 K RON | ▼ 1.593,5% |
| Total active | 1,0 K RON | 30,1 K RON | 63,2 K RON | 58,0 K RON | 93,7 K RON | 129,3 K RON | ▲ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 7,1 K RON | 42,8 K RON | 23,5 K RON | 6,9 K RON | −73,4 K RON | ▼ 1.161,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 23,0 K RON | 20,5 K RON | 34,4 K RON | 118,5 K RON | 237,2 K RON | ▲ 100,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,31 | 3,09 | 1,68 | 0,61 | 0,07 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | – | 2,18 | 9,55 | 6,50 | 2,50 | -49,61 | ▼ 2.084,4% |
| Scor bonitate | 47 | 57 | 95 | 65 | 36 | 12 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.