APYS AGREGATE S.R.L.
CUI: 42788770
J2020002890232
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42788770
Cod înmatriculare
J2020002890232
EUID
ROONRC.J2020002890232
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, I. G. DUCA, 16, 75100, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
I. G. DUCA
Număr:
16
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.000 RON | 44.000 RON | 9.117 RON | 33.590 RON | 34.883 RON | 37.313 RON | 1.319 RON | 35.994 RON | 33.790 RON | 3.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 59.159 RON | −59.159 RON | −59.159 RON | 273.642 RON | 149.244 RON | 124.398 RON | −25.369 RON | 299.011 RON | 0 RON | 2.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 804.001 RON | 804.594 RON | 830.736 RON | −34.181 RON | −26.142 RON | 1.018.529 RON | 478.212 RON | 540.317 RON | −59.551 RON | 1.078.080 RON | 593 RON | 538.247 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 30.188 RON | 30.188 RON | 114.183 RON | −84.297 RON | −83.995 RON | 400.715 RON | 365.388 RON | 35.327 RON | −143.847 RON | 544.562 RON | 593 RON | 34.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 150.675 RON | 192.382 RON | −43.214 RON | −41.707 RON | 238.470 RON | 201.143 RON | 37.327 RON | −187.061 RON | 425.531 RON | 593 RON | 34.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE VIOREL
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−187.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−43,2 K RON
Total Active 2024
238,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 0 RON | 804,0 K RON | 30,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 0 RON | 804,6 K RON | 30,2 K RON | 150,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 59,2 K RON | 830,7 K RON | 114,2 K RON | 192,4 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | −59,2 K RON | −34,2 K RON | −84,3 K RON | −43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−187.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,1 K RON (84.3%)
Active circulante37,3 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri593 RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 37,3 K RON | 9,4% |
| 2021 | 299,0 K RON | 273,6 K RON | 109,3% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,02 M RON | 105,9% |
| 2023 | 544,6 K RON | 400,7 K RON | 135,9% |
| 2024 | 425,5 K RON | 238,5 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 0 RON | 804,0 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 33,6 K RON | −59,2 K RON | −34,2 K RON | −84,3 K RON | −43,2 K RON | ▲ 48,7% |
| Total active | 37,3 K RON | 273,6 K RON | 1,02 M RON | 400,7 K RON | 238,5 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 33,8 K RON | −25,4 K RON | −59,6 K RON | −143,8 K RON | −187,1 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 299,0 K RON | 1,08 M RON | 544,6 K RON | 425,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 10,22 | 0,42 | 0,50 | 0,06 | 0,09 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 76,34 | – | -4,25 | -279,24 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 32 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.