CALYPSO STUDY S.R.L.
CUI: 43365906
J2020002902225
SRL
Iaşi, Sat Deleni, Comuna Deleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43365906
Cod înmatriculare
J2020002902225
EUID
ROONRC.J2020002902225
Data înmatriculării
2020-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Deleni, Comuna Deleni, MARGINEA, 557, 707165
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Deleni, Comuna Deleni
Stradă:
MARGINEA
Număr:
557
Cod poștal:
707165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.728 RON | 20.728 RON | 13.303 RON | 7.218 RON | 7.425 RON | 21.791 RON | 540 RON | 21.251 RON | 7.418 RON | 14.373 RON | 0 RON | 21.246 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 352.825 RON | 352.825 RON | 308.182 RON | 41.537 RON | 44.643 RON | 270.307 RON | 182.852 RON | 87.455 RON | 48.955 RON | 221.352 RON | 0 RON | 87.334 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 414.910 RON | 414.910 RON | 433.552 RON | −22.169 RON | −18.642 RON | 205.544 RON | 138.433 RON | 67.111 RON | 26.786 RON | 178.758 RON | 0 RON | 67.036 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 435.245 RON | 435.245 RON | 428.196 RON | 2.915 RON | 7.049 RON | 205.017 RON | 100.706 RON | 104.311 RON | 27.827 RON | 177.190 RON | 0 RON | 83.201 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 524.606 RON | 524.606 RON | 593.246 RON | −78.229 RON | −68.640 RON | 388.179 RON | 285.422 RON | 102.757 RON | −50.403 RON | 438.582 RON | 0 RON | 100.159 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 588.302 RON | 588.302 RON | 658.344 RON | −84.555 RON | −70.042 RON | 349.009 RON | 247.145 RON | 101.864 RON | −134.957 RON | 483.966 RON | 0 RON | 100.520 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC LENUŢA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.957 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.555 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
588,3 K RON
Rezultat Net 2025
−84,6 K RON
Total Active 2025
349,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 352,8 K RON | 414,9 K RON | 435,2 K RON | 524,6 K RON | 588,3 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 352,8 K RON | 414,9 K RON | 435,2 K RON | 524,6 K RON | 588,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 308,2 K RON | 433,6 K RON | 428,2 K RON | 593,2 K RON | 658,3 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 41,5 K RON | −22,2 K RON | 2,9 K RON | −78,2 K RON | −84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 726,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,1 K RON (70.8%)
Active circulante101,9 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,85 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,4 K RON | 21,8 K RON | 66,0% |
| 2021 | 221,4 K RON | 270,3 K RON | 81,9% |
| 2022 | 178,8 K RON | 205,5 K RON | 87,0% |
| 2023 | 177,2 K RON | 205,0 K RON | 86,4% |
| 2024 | 438,6 K RON | 388,2 K RON | 113,0% |
| 2025 | 484,0 K RON | 349,0 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 352,8 K RON | 414,9 K RON | 435,2 K RON | 524,6 K RON | 588,3 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 41,5 K RON | −22,2 K RON | 2,9 K RON | −78,2 K RON | −84,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Total active | 21,8 K RON | 270,3 K RON | 205,5 K RON | 205,0 K RON | 388,2 K RON | 349,0 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 49,0 K RON | 26,8 K RON | 27,8 K RON | −50,4 K RON | −135,0 K RON | ▼ 167,8% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 221,4 K RON | 178,8 K RON | 177,2 K RON | 438,6 K RON | 484,0 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,40 | 0,38 | 0,59 | 0,23 | 0,21 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 34,82 | 11,77 | -5,34 | 0,67 | -14,91 | -14,37 | ▲ 3,6% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | 32 | 63 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 726,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.