VILA MONTESSORI CONSTANTA S.R.L.
CUI: 43294279
J2020002925130
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43294279
Cod înmatriculare
J2020002925130
EUID
ROONRC.J2020002925130
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, DEALUL SPIRII, 23, PARTER, 900294, LOT 2, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă:
DEALUL SPIRII
Număr:
23
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
900294
Completare adresă:
LOT 2, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 83 RON | −83 RON | −83 RON | 5.417 RON | 917 RON | 4.500 RON | 417 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.312 RON | 288.720 RON | 261.249 RON | 26.733 RON | 27.471 RON | 380.139 RON | 104.125 RON | 276.014 RON | 27.150 RON | 104.537 RON | 0 RON | 241.832 RON | 248.939 RON | 487 RON | 3 |
| 2022 | 170.463 RON | 419.970 RON | 507.851 RON | −89.477 RON | −87.881 RON | 130.867 RON | 108.397 RON | 22.470 RON | −62.327 RON | 193.917 RON | 0 RON | 6.019 RON | 0 RON | 723 RON | 3 |
| 2023 | 110.614 RON | 114.661 RON | 257.362 RON | −143.848 RON | −142.701 RON | 100.346 RON | 77.676 RON | 22.670 RON | −206.175 RON | 307.533 RON | 0 RON | 10.330 RON | 0 RON | 1.012 RON | 2 |
| 2024 | 180.709 RON | 185.114 RON | 242.811 RON | −57.697 RON | −57.697 RON | 81.381 RON | 51.247 RON | 30.134 RON | −263.872 RON | 345.253 RON | 596 RON | 7.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 398.362 RON | 398.709 RON | 254.429 RON | 144.280 RON | 144.280 RON | 203.191 RON | 35.392 RON | 167.799 RON | −119.592 RON | 322.783 RON | 596 RON | 6.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂTUȚU ELISA-DIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
398,4 K RON
Rezultat Net 2025
144,3 K RON
Total Active 2025
203,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,3 K RON | 170,5 K RON | 110,6 K RON | 180,7 K RON | 398,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 288,7 K RON | 420,0 K RON | 114,7 K RON | 185,1 K RON | 398,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83 RON | 261,2 K RON | 507,9 K RON | 257,4 K RON | 242,8 K RON | 254,4 K RON |
| Rezultat net | −83 RON | 26,7 K RON | −89,5 K RON | −143,8 K RON | −57,7 K RON | 144,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (17.4%)
Active circulante167,8 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri596 RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar160,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 668,39 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,97 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
36,2%
ROA
71,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 5,4 K RON | 92,3% |
| 2021 | 104,5 K RON | 380,1 K RON | 27,5% |
| 2022 | 193,9 K RON | 130,9 K RON | 148,2% |
| 2023 | 307,5 K RON | 100,3 K RON | 306,5% |
| 2024 | 345,3 K RON | 81,4 K RON | 424,2% |
| 2025 | 322,8 K RON | 203,2 K RON | 158,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,3 K RON | 170,5 K RON | 110,6 K RON | 180,7 K RON | 398,4 K RON | ▲ 120,4% |
| Rezultat net | −83 RON | 26,7 K RON | −89,5 K RON | −143,8 K RON | −57,7 K RON | 144,3 K RON | ▲ 350,1% |
| Total active | 5,4 K RON | 380,1 K RON | 130,9 K RON | 100,3 K RON | 81,4 K RON | 203,2 K RON | ▲ 149,7% |
| Capitaluri proprii | 417 RON | 27,2 K RON | −62,3 K RON | −206,2 K RON | −263,9 K RON | −119,6 K RON | ▲ 54,7% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 104,5 K RON | 193,9 K RON | 307,5 K RON | 345,3 K RON | 322,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 2,64 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,52 | ▲ 495,5% |
| Marjă netă (%) | – | 35,97 | -52,49 | -130,05 | -31,93 | 36,22 | ▲ 213,4% |
| Scor bonitate | 33 | 78 | 19 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.