DIADAN FINISAJE S.R.L.
CUI: 43081661
J2020002948124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43081661
Cod înmatriculare
J2020002948124
EUID
ROONRC.J2020002948124
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Eroilor, 240, II, 1, 16
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Eroilor
Număr:
240
Scară:
II
Etaj:
1
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 110.535 RON | 110.535 RON | 63.995 RON | 45.435 RON | 46.540 RON | 59.010 RON | 0 RON | 59.010 RON | 45.635 RON | 13.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 298.472 RON | 298.472 RON | 290.537 RON | 4.949 RON | 7.935 RON | 100.324 RON | 0 RON | 100.324 RON | 50.584 RON | 49.740 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 297.884 RON | 297.884 RON | 297.251 RON | −2.346 RON | 633 RON | 69.668 RON | 2.630 RON | 67.038 RON | 48.238 RON | 21.430 RON | 0 RON | 9.319 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 299.535 RON | 299.535 RON | 372.612 RON | −76.072 RON | −73.077 RON | 35.521 RON | 2.630 RON | 32.891 RON | −27.834 RON | 63.355 RON | 0 RON | 6.951 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 684.664 RON | 687.254 RON | 470.615 RON | 200.091 RON | 216.639 RON | 252.246 RON | 2.630 RON | 249.616 RON | 172.256 RON | 80.338 RON | 0 RON | 178.546 RON | 0 RON | 348 RON | 5 |
| 2025 | 345.745 RON | 347.703 RON | 502.346 RON | −160.303 RON | −154.643 RON | 152.634 RON | 2.940 RON | 149.694 RON | 11.953 RON | 155.137 RON | 0 RON | 84.785 RON | 0 RON | 14.456 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DREGAN ILIE
administrator
Sat Frata, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,7 K RON
Rezultat Net 2025
−160,3 K RON
Total Active 2025
152,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 298,5 K RON | 297,9 K RON | 299,5 K RON | 684,7 K RON | 345,7 K RON |
| Venituri totale | 110,5 K RON | 298,5 K RON | 297,9 K RON | 299,5 K RON | 687,3 K RON | 347,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,0 K RON | 290,5 K RON | 297,3 K RON | 372,6 K RON | 470,6 K RON | 502,3 K RON |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 4,9 K RON | −2,3 K RON | −76,1 K RON | 200,1 K RON | −160,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 573,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.9%)
Active circulante149,7 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,8 K RON
Numerar64,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-46,4%
ROA
-105,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,4 K RON | 59,0 K RON | 22,7% |
| 2021 | 49,7 K RON | 100,3 K RON | 49,6% |
| 2022 | 21,4 K RON | 69,7 K RON | 30,8% |
| 2023 | 63,4 K RON | 35,5 K RON | 178,4% |
| 2024 | 80,3 K RON | 252,2 K RON | 31,9% |
| 2025 | 155,1 K RON | 152,6 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 298,5 K RON | 297,9 K RON | 299,5 K RON | 684,7 K RON | 345,7 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 4,9 K RON | −2,3 K RON | −76,1 K RON | 200,1 K RON | −160,3 K RON | ▼ 180,1% |
| Total active | 59,0 K RON | 100,3 K RON | 69,7 K RON | 35,5 K RON | 252,2 K RON | 152,6 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 45,6 K RON | 50,6 K RON | 48,2 K RON | −27,8 K RON | 172,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 93,1% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 49,7 K RON | 21,4 K RON | 63,4 K RON | 80,3 K RON | 155,1 K RON | ▲ 93,1% |
| Lichiditate curentă | 4,41 | 2,02 | 3,13 | 0,52 | 3,11 | 0,96 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 41,10 | 1,66 | -0,79 | -25,40 | 29,22 | -46,36 | ▼ 258,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 64 | 17 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 573,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.