ISG CAPITAL INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 42336902
J2020002966405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42336902
Cod înmatriculare
J2020002966405
EUID
ROONRC.J2020002966405
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 17-21, 5, LOT 2, CORP C1, PARTER, SPATIUL D BIROUL NR 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FABRICA DE CHIBRITURI
Număr:
17-21
Completare adresă:
LOT 2, CORP C1, PARTER, SPATIUL D BIROUL NR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.651 RON | −6.651 RON | −6.651 RON | 2.218 RON | 0 RON | 2.218 RON | −6.411 RON | 8.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.008 RON | −13.008 RON | −13.008 RON | 1.602 RON | 0 RON | 1.602 RON | −19.419 RON | 21.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 269.884 RON | −279.242 RON | −269.884 RON | 4.163.149 RON | 3.035.019 RON | 1.128.130 RON | −298.661 RON | 363.149 RON | 0 RON | 30 RON | 4.098.661 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 881.337 RON | 885.447 RON | −4.110 RON | −4.110 RON | 4.112.505 RON | 3.035.019 RON | 1.077.486 RON | −302.771 RON | 316.615 RON | 881.337 RON | 145.091 RON | 4.098.661 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 202.838 RON | 203.212 RON | −374 RON | −374 RON | 4.372.667 RON | 3.035.019 RON | 1.337.648 RON | −303.144 RON | 577.150 RON | 1.148.795 RON | 176.650 RON | 4.098.661 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 14.985.146 RON | 16.429.902 RON | −1.444.756 RON | −1.444.756 RON | 19.670.028 RON | 3.035.019 RON | 16.635.009 RON | −1.747.900 RON | 21.417.928 RON | 16.133.941 RON | 411.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE MARIUS TIBERIU
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.747.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.444.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,44 M RON
Total Active 2025
19,67 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 881,3 K RON | 202,8 K RON | 14,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 13,0 K RON | 269,9 K RON | 885,4 K RON | 203,2 K RON | 16,43 M RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −13,0 K RON | −279,2 K RON | −4,1 K RON | −374 RON | −1,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.747.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,04 M RON (15.4%)
Active circulante16,64 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,13 M RON
Creanțe411,4 K RON
Numerar89,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,6 K RON | 2,2 K RON | 389,0% |
| 2021 | 21,0 K RON | 1,6 K RON | 1.312,2% |
| 2022 | 363,1 K RON | 4,16 M RON | 8,7% |
| 2023 | 316,6 K RON | 4,11 M RON | 7,7% |
| 2024 | 577,2 K RON | 4,37 M RON | 13,2% |
| 2025 | 21,42 M RON | 19,67 M RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −13,0 K RON | −279,2 K RON | −4,1 K RON | −374 RON | −1,44 M RON | ▼ 386.198,4% |
| Total active | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 4,16 M RON | 4,11 M RON | 4,37 M RON | 19,67 M RON | ▲ 349,8% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −19,4 K RON | −298,7 K RON | −302,8 K RON | −303,1 K RON | −1,75 M RON | ▼ 476,6% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 21,0 K RON | 363,1 K RON | 316,6 K RON | 577,2 K RON | 21,42 M RON | ▲ 3.611,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,08 | 3,11 | 3,40 | 2,32 | 0,78 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 44 | 52 | 44 | 20 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.