H HERASTRAU PARK S.R.L.
CUI: 42339089
J2020003004409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42339089
Cod înmatriculare
J2020003004409
EUID
ROONRC.J2020003004409
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEŢARILOR, 23-25, 4, 1, BIROU NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEŢARILOR
Număr:
23-25
Etaj:
4
Completare adresă:
BIROU NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.790 RON | −2.790 RON | −2.790 RON | 86.279 RON | 43.752 RON | 42.527 RON | 42.210 RON | 44.069 RON | 0 RON | 364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 248.459 RON | 819.947 RON | −571.488 RON | −571.488 RON | 10.974.579 RON | 10.148.091 RON | 826.488 RON | −529.278 RON | 11.503.857 RON | 0 RON | 620.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 206.175 RON | 557.775 RON | −351.600 RON | −351.600 RON | 12.686.953 RON | 11.995.991 RON | 690.962 RON | −880.878 RON | 13.567.831 RON | 0 RON | 677.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 25.436 RON | 5.027.725 RON | −5.002.289 RON | −5.002.289 RON | 913.076 RON | 0 RON | 913.076 RON | −5.883.167 RON | 6.796.243 RON | 0 RON | 896.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 108.756 RON | 125.945 RON | 1.672.362 RON | −1.546.417 RON | −1.546.417 RON | 24.224.744 RON | 20.413.806 RON | 3.810.938 RON | −7.429.584 RON | 31.496.155 RON | 0 RON | 2.726.645 RON | 184.467 RON | 26.294 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TETELMAN ZIV ASHER
administrator
HADERA, Bucureşti, Israel
MACHAT SHAHAR
administrator
ISRAEL, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.429.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.546.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,55 M RON
Total Active 2025
24,22 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 108,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 248,5 K RON | 206,2 K RON | 25,4 K RON | 125,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 819,9 K RON | 557,8 K RON | 5,03 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −571,5 K RON | −351,6 K RON | −5,00 M RON | −1,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.429.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,41 M RON (84.3%)
Active circulante3,81 M RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,73 M RON
Numerar1,08 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.421,9%
Marjă netă
-1.421,9%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,1 K RON | 86,3 K RON | 51,1% |
| 2022 | 11,50 M RON | 10,97 M RON | 104,8% |
| 2023 | 13,57 M RON | 12,69 M RON | 106,9% |
| 2024 | 6,80 M RON | 913,1 K RON | 744,3% |
| 2025 | 31,50 M RON | 24,22 M RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 108,8 K RON | – |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −571,5 K RON | −351,6 K RON | −5,00 M RON | −1,55 M RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 86,3 K RON | 10,97 M RON | 12,69 M RON | 913,1 K RON | 24,22 M RON | ▲ 2.553,1% |
| Capitaluri proprii | 42,2 K RON | −529,3 K RON | −880,9 K RON | −5,88 M RON | −7,43 M RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 11,50 M RON | 13,57 M RON | 6,80 M RON | 31,50 M RON | ▲ 363,4% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -1.421,91 | – |
| Scor bonitate | 45 | 15 | 22 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.