PTT AMRECO S.R.L.
CUI: 43107893
J2020003043121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43107893
Cod înmatriculare
J2020003043121
EUID
ROONRC.J2020003043121
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ÎNFRĂŢIRII, 4A, 400393
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
4A
Cod poștal:
400393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.500 RON | 7.500 RON | 7.391 RON | 34 RON | 109 RON | 10.219 RON | 0 RON | 10.219 RON | 234 RON | 9.985 RON | 2.264 RON | 7.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.126 RON | 87.126 RON | 71.609 RON | 14.649 RON | 15.517 RON | 32.279 RON | 19.792 RON | 12.487 RON | 14.883 RON | 17.396 RON | 2.264 RON | 6.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.770 RON | 193.770 RON | 92.893 RON | 98.127 RON | 100.877 RON | 131.555 RON | 17.292 RON | 114.263 RON | 113.010 RON | 18.545 RON | 2.653 RON | 111.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 162.727 RON | 162.727 RON | 115.166 RON | 46.177 RON | 47.561 RON | 202.343 RON | 14.792 RON | 187.551 RON | 159.187 RON | 43.156 RON | 2.653 RON | 184.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.546 RON | 92.546 RON | 103.127 RON | −11.507 RON | −10.581 RON | 210.381 RON | 12.292 RON | 198.089 RON | 135.679 RON | 74.702 RON | 2.653 RON | 195.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELECAN PETRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.507 RON)
Cifra de Afaceri 2024
92,5 K RON
Rezultat Net 2024
−11,5 K RON
Total Active 2024
210,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 87,1 K RON | 193,8 K RON | 162,7 K RON | 92,5 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 87,1 K RON | 193,8 K RON | 162,7 K RON | 92,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 71,6 K RON | 92,9 K RON | 115,2 K RON | 103,1 K RON |
| Rezultat net | 34 RON | 14,6 K RON | 98,1 K RON | 46,2 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (5.8%)
Active circulante198,1 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe195,4 K RON
Numerar73 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,88 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 771 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,0 K RON | 10,2 K RON | 97,7% |
| 2021 | 17,4 K RON | 32,3 K RON | 53,9% |
| 2022 | 18,5 K RON | 131,6 K RON | 14,1% |
| 2023 | 43,2 K RON | 202,3 K RON | 21,3% |
| 2024 | 74,7 K RON | 210,4 K RON | 35,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 87,1 K RON | 193,8 K RON | 162,7 K RON | 92,5 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | 34 RON | 14,6 K RON | 98,1 K RON | 46,2 K RON | −11,5 K RON | ▼ 124,9% |
| Total active | 10,2 K RON | 32,3 K RON | 131,6 K RON | 202,3 K RON | 210,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 234 RON | 14,9 K RON | 113,0 K RON | 159,2 K RON | 135,7 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 17,4 K RON | 18,5 K RON | 43,2 K RON | 74,7 K RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,72 | 6,16 | 4,35 | 2,65 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 16,81 | 50,64 | 28,38 | -12,43 | ▼ 143,8% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 100 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.