DINUMI ONE CONCEPT S.R.L.
CUI: 43107850
J2020003046124
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43107850
Cod înmatriculare
J2020003046124
EUID
ROONRC.J2020003046124
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Lacul Roşu, 17, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
Lacul Roşu
Număr:
17
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.724 RON | −2.724 RON | −2.724 RON | 901 RON | 661 RON | 240 RON | −2.524 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.499 RON | −3.499 RON | −3.499 RON | 287 RON | 0 RON | 287 RON | −6.023 RON | 6.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.884 RON | 44.884 RON | 44.935 RON | −51 RON | −51 RON | 27.770 RON | 0 RON | 27.770 RON | −6.073 RON | 33.843 RON | 7.797 RON | 5.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 529.764 RON | 529.764 RON | 416.785 RON | 108.125 RON | 112.979 RON | 127.506 RON | 4.218 RON | 123.288 RON | 102.052 RON | 25.454 RON | 44.677 RON | 19.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 559.278 RON | 559.278 RON | 567.828 RON | −19.962 RON | −8.550 RON | 97.599 RON | 15.127 RON | 82.472 RON | 82.090 RON | 15.509 RON | 8.657 RON | 11.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 648.936 RON | 648.936 RON | 720.677 RON | −87.551 RON | −71.741 RON | 62.803 RON | 10.195 RON | 52.608 RON | −5.461 RON | 68.264 RON | 20.958 RON | 22.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IURIAN ANDRA VERONICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
648,9 K RON
Rezultat Net 2025
−87,6 K RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 44,9 K RON | 529,8 K RON | 559,3 K RON | 648,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 44,9 K RON | 529,8 K RON | 559,3 K RON | 648,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 3,5 K RON | 44,9 K RON | 416,8 K RON | 567,8 K RON | 720,7 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −3,5 K RON | −51 RON | 108,1 K RON | −20,0 K RON | −87,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 837,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (16.2%)
Active circulante52,6 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,96 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,34 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-139,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,4 K RON | 901 RON | 380,1% |
| 2021 | 6,3 K RON | 287 RON | 2.198,6% |
| 2022 | 33,8 K RON | 27,8 K RON | 121,9% |
| 2023 | 25,5 K RON | 127,5 K RON | 20,0% |
| 2024 | 15,5 K RON | 97,6 K RON | 15,9% |
| 2025 | 68,3 K RON | 62,8 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 44,9 K RON | 529,8 K RON | 559,3 K RON | 648,9 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −3,5 K RON | −51 RON | 108,1 K RON | −20,0 K RON | −87,6 K RON | ▼ 338,6% |
| Total active | 901 RON | 287 RON | 27,8 K RON | 127,5 K RON | 97,6 K RON | 62,8 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −6,0 K RON | −6,1 K RON | 102,1 K RON | 82,1 K RON | −5,5 K RON | ▼ 106,7% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 6,3 K RON | 33,8 K RON | 25,5 K RON | 15,5 K RON | 68,3 K RON | ▲ 340,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,82 | 4,84 | 5,32 | 0,77 | ▼ 85,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -0,11 | 20,41 | -3,57 | -13,49 | ▼ 277,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 32 | 100 | 72 | 24 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 837,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.