TCFLAVIUS S.R.L.
CUI: 43107826
J2020003054123
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43107826
Cod înmatriculare
J2020003054123
EUID
ROONRC.J2020003054123
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 134G, 5, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
134G
Apartament:
5
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.791 RON | −1.791 RON | −1.791 RON | 209 RON | 0 RON | 209 RON | −1.591 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.687 RON | 1.687 RON | 5.007 RON | −3.320 RON | −3.320 RON | 69.226 RON | 64.337 RON | 4.889 RON | −4.911 RON | 74.137 RON | 3.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.659 RON | 70.018 RON | 28.167 RON | 40.744 RON | 41.851 RON | 64.943 RON | 61.373 RON | 3.570 RON | 40.802 RON | 24.141 RON | 3.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.350 RON | 74.680 RON | 57.877 RON | 14.805 RON | 16.803 RON | 63.910 RON | 62.530 RON | 1.380 RON | 55.607 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 682 RON | 1 |
| 2024 | 61.135 RON | 68.895 RON | 61.260 RON | 6.553 RON | 7.635 RON | 71.480 RON | 61.393 RON | 10.087 RON | 62.160 RON | 10.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 814 RON | 1 |
| 2025 | 32.961 RON | 74.557 RON | 94.337 RON | −19.780 RON | −19.780 RON | 2.449 RON | 426 RON | 2.023 RON | −4.800 RON | 8.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 766 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
INCZE TIBOR SANDOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 67,7 K RON | 74,4 K RON | 61,1 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,7 K RON | 70,0 K RON | 74,7 K RON | 68,9 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 5,0 K RON | 28,2 K RON | 57,9 K RON | 61,3 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −3,3 K RON | 40,7 K RON | 14,8 K RON | 6,6 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426 RON (17.4%)
Active circulante2,0 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,0%
Marjă netă
-60,0%
ROA
-807,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,8 K RON | 209 RON | 861,2% |
| 2021 | 74,1 K RON | 69,2 K RON | 107,1% |
| 2022 | 24,1 K RON | 64,9 K RON | 37,2% |
| 2023 | 9,0 K RON | 63,9 K RON | 14,1% |
| 2024 | 10,1 K RON | 71,5 K RON | 14,2% |
| 2025 | 8,0 K RON | 2,4 K RON | 327,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 67,7 K RON | 74,4 K RON | 61,1 K RON | 33,0 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −3,3 K RON | 40,7 K RON | 14,8 K RON | 6,6 K RON | −19,8 K RON | ▼ 401,8% |
| Total active | 209 RON | 69,2 K RON | 64,9 K RON | 63,9 K RON | 71,5 K RON | 2,4 K RON | ▼ 96,6% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −4,9 K RON | 40,8 K RON | 55,6 K RON | 62,2 K RON | −4,8 K RON | ▼ 107,7% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 74,1 K RON | 24,1 K RON | 9,0 K RON | 10,1 K RON | 8,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 1,00 | 0,25 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | – | -196,80 | 60,22 | 19,91 | 10,72 | -60,01 | ▼ 659,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 78 | 73 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.