IMMER SAUBER S.R.L.
CUI: 37912294
J2020003075126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37912294
Cod înmatriculare
J2020003075126
EUID
ROONRC.J2020003075126
Data înmatriculării
2020-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 186G, parter, 1, 407280, Corp C5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ŞESUL DE SUS
Număr:
186G
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Corp C5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.703 RON | −10.703 RON | −10.703 RON | 6.239 RON | 0 RON | 6.239 RON | −10.686 RON | 16.925 RON | 0 RON | 4.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 855.080 RON | 861.765 RON | 847.162 RON | 5.993 RON | 14.603 RON | 132.344 RON | 5.063 RON | 127.281 RON | −4.693 RON | 138.280 RON | 2.521 RON | 102.684 RON | 0 RON | 1.243 RON | 1 |
| 2022 | 1.561.069 RON | 1.565.105 RON | 1.544.161 RON | 5.577 RON | 20.944 RON | 198.618 RON | 48.398 RON | 150.220 RON | 884 RON | 197.734 RON | 3.778 RON | 101.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.397.664 RON | 1.401.576 RON | 1.418.499 RON | −30.922 RON | −16.923 RON | 215.208 RON | 59.745 RON | 155.463 RON | −30.037 RON | 245.245 RON | 2.865 RON | 149.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.692.483 RON | 1.716.644 RON | 1.732.778 RON | −16.134 RON | −16.134 RON | 189.126 RON | 41.437 RON | 147.689 RON | −46.171 RON | 235.297 RON | 2.865 RON | 144.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.758.961 RON | 1.765.419 RON | 1.929.372 RON | −163.953 RON | −163.953 RON | 151.434 RON | 35.500 RON | 115.934 RON | −210.124 RON | 365.497 RON | 5.629 RON | 107.190 RON | 0 RON | 3.939 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERESTEȘ-SUCIU ELENA-SIMINA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,76 M RON
Rezultat Net 2025
−164,0 K RON
Total Active 2025
151,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 855,1 K RON | 1,56 M RON | 1,40 M RON | 1,69 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 861,8 K RON | 1,57 M RON | 1,40 M RON | 1,72 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 847,2 K RON | 1,54 M RON | 1,42 M RON | 1,73 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 6,0 K RON | 5,6 K RON | −30,9 K RON | −16,1 K RON | −164,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (23.4%)
Active circulante115,9 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe107,2 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 312,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,41 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-108,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,9 K RON | 6,2 K RON | 271,3% |
| 2021 | 138,3 K RON | 132,3 K RON | 104,5% |
| 2022 | 197,7 K RON | 198,6 K RON | 99,6% |
| 2023 | 245,2 K RON | 215,2 K RON | 114,0% |
| 2024 | 235,3 K RON | 189,1 K RON | 124,4% |
| 2025 | 365,5 K RON | 151,4 K RON | 241,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 855,1 K RON | 1,56 M RON | 1,40 M RON | 1,69 M RON | 1,76 M RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 6,0 K RON | 5,6 K RON | −30,9 K RON | −16,1 K RON | −164,0 K RON | ▼ 916,2% |
| Total active | 6,2 K RON | 132,3 K RON | 198,6 K RON | 215,2 K RON | 189,1 K RON | 151,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −4,7 K RON | 884 RON | −30,0 K RON | −46,2 K RON | −210,1 K RON | ▼ 355,1% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 138,3 K RON | 197,7 K RON | 245,2 K RON | 235,3 K RON | 365,5 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,92 | 0,76 | 0,63 | 0,63 | 0,32 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | – | 0,70 | 0,36 | -2,21 | -0,95 | -9,32 | ▼ 881,1% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 43 | 17 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.