TODCAMP VALY S.R.L.

CUI: 43126267 J2020003113129 SRL Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43126267
Cod înmatriculare J2020003113129
EUID ROONRC.J2020003113129
Data înmatriculării 2020-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, 1 MAI, 182, F, C, 96

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Dej
Stradă: 1 MAI
Număr: 182
Bloc: F
Scară: C
Apartament: 96

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 2.931 RON 2.931 RON 2.988 RON −57 RON −57 RON 5.081 RON 4.581 RON 500 RON 143 RON 4.938 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 17.942 RON 17.942 RON 14.920 RON 3.022 RON 3.022 RON 3.164 RON 2.964 RON 200 RON 3.164 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 40.707 RON 40.707 RON 40.473 RON −642 RON 234 RON 5.329 RON 1.347 RON 3.982 RON 2.522 RON 2.807 RON 0 RON 25 RON 0 RON 0 RON 1
2023 50.008 RON 50.008 RON 19.334 RON 26.754 RON 30.674 RON 33.171 RON 404 RON 32.767 RON 29.276 RON 3.895 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 11.582 RON 11.582 RON 8.270 RON 2.821 RON 3.312 RON 35.943 RON 404 RON 35.539 RON 32.097 RON 3.846 RON 0 RON 35.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 15.765 RON 15.765 RON 10.907 RON 4.143 RON 4.858 RON 57.757 RON 49.363 RON 8.394 RON 36.240 RON 21.517 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MIRCEA ROMULUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului
MUREȘAN ALEXANDRU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului
MUREȘAN DIANA ROXANA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
15,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
57,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 2,9 K RON 17,9 K RON 40,7 K RON 50,0 K RON 11,6 K RON 15,8 K RON
Venituri totale 2,9 K RON 17,9 K RON 40,7 K RON 50,0 K RON 11,6 K RON 15,8 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 14,9 K RON 40,5 K RON 19,3 K RON 8,3 K RON 10,9 K RON
Rezultat net −57 RON 3,0 K RON −642 RON 26,8 K RON 2,8 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,4 K RON (85.5%)
Active circulante8,4 K RON (14.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe500 RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 31,53
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,8%
Marjă netă
26,3%
ROA
7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,9 K RON 5,1 K RON 97,2%
2021 0 RON 3,2 K RON 0,0%
2022 2,8 K RON 5,3 K RON 52,7%
2023 3,9 K RON 33,2 K RON 11,7%
2024 3,8 K RON 35,9 K RON 10,7%
2025 21,5 K RON 57,8 K RON 37,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,9 K RON 17,9 K RON 40,7 K RON 50,0 K RON 11,6 K RON 15,8 K RON ▲ 36,1%
Rezultat net −57 RON 3,0 K RON −642 RON 26,8 K RON 2,8 K RON 4,1 K RON ▲ 46,9%
Total active 5,1 K RON 3,2 K RON 5,3 K RON 33,2 K RON 35,9 K RON 57,8 K RON ▲ 60,7%
Capitaluri proprii 143 RON 3,2 K RON 2,5 K RON 29,3 K RON 32,1 K RON 36,2 K RON ▲ 12,9%
Datorii totale 4,9 K RON 0 RON 2,8 K RON 3,9 K RON 3,8 K RON 21,5 K RON ▲ 459,5%
Lichiditate curentă 0,10 – 1,42 8,41 9,24 0,39 ▼ 95,8%
Marjă netă (%) -1,94 16,84 -1,58 53,50 24,36 26,28 ▲ 7,9%
Scor bonitate 25 75 49 100 87 73 ▼ 16,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.