PROSKILLS SOCIETY S.R.L.

CUI: 42831420 J2020003116234 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42831420
Cod înmatriculare J2020003116234
EUID ROONRC.J2020003116234
Data înmatriculării 2020-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 6-8, 8, A, 10, 54, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr: 6-8
Bloc: 8
Scară: A
Etaj: 10
Apartament: 54

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 32.500 RON 32.500 RON 3.627 RON 27.898 RON 28.873 RON 29.073 RON 0 RON 29.073 RON 28.098 RON 975 RON 0 RON 2.500 RON 0 RON 0 RON 0
2021 138.022 RON 138.022 RON 32.523 RON 101.357 RON 105.499 RON 133.229 RON 0 RON 133.229 RON 129.455 RON 3.774 RON 696 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0
2022 215.998 RON 218.345 RON 201.539 RON 11.238 RON 16.806 RON 222.259 RON 37.888 RON 184.371 RON 140.693 RON 81.566 RON 12.966 RON 11.495 RON 0 RON 0 RON 1
2023 298.882 RON 299.050 RON 255.825 RON 40.235 RON 43.225 RON 275.360 RON 212.541 RON 62.819 RON 40.475 RON 234.885 RON 31.978 RON 2.550 RON 0 RON 0 RON 1
2024 362.991 RON 363.680 RON 404.054 RON −46.962 RON −40.374 RON 277.691 RON 183.489 RON 94.202 RON −6.487 RON 284.178 RON 32.607 RON 12.359 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU VLAD
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.487 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.962 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
363,0 K RON
Rezultat Net 2024
−47,0 K RON
Total Active 2024
277,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 32,5 K RON 138,0 K RON 216,0 K RON 298,9 K RON 363,0 K RON
Venituri totale 32,5 K RON 138,0 K RON 218,3 K RON 299,1 K RON 363,7 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 32,5 K RON 201,5 K RON 255,8 K RON 404,1 K RON
Rezultat net 27,9 K RON 101,4 K RON 11,2 K RON 40,2 K RON −47,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 456,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate183,5 K RON (66.1%)
Active circulante94,2 K RON (33.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,6 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar49,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,13
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 29,37
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 975 RON 29,1 K RON 3,4%
2021 3,8 K RON 133,2 K RON 2,8%
2022 81,6 K RON 222,3 K RON 36,7%
2023 234,9 K RON 275,4 K RON 85,3%
2024 284,2 K RON 277,7 K RON 102,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,5 K RON 138,0 K RON 216,0 K RON 298,9 K RON 363,0 K RON ▲ 21,4%
Rezultat net 27,9 K RON 101,4 K RON 11,2 K RON 40,2 K RON −47,0 K RON ▼ 216,7%
Total active 29,1 K RON 133,2 K RON 222,3 K RON 275,4 K RON 277,7 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 28,1 K RON 129,5 K RON 140,7 K RON 40,5 K RON −6,5 K RON ▼ 116,0%
Datorii totale 975 RON 3,8 K RON 81,6 K RON 234,9 K RON 284,2 K RON ▲ 21,0%
Lichiditate curentă 29,82 35,30 2,26 0,27 0,33 ▲ 24,0%
Marjă netă (%) 85,84 73,44 5,20 13,46 -12,94 ▼ 196,1%
Scor bonitate 87 100 82 63 27 ▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.