PROGRE-SYA HEALTH CARE S.R.L.

CUI: 43393574 J2020003179132 SRL Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43393574
Cod înmatriculare J2020003179132
EUID ROONRC.J2020003179132
Data înmatriculării 2020-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, MANGALIEI, D3, A, 3, 12, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Agigea, Comuna Agigea
Stradă: MANGALIEI
Bloc: D3
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 12
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 67.362 RON 67.362 RON 47.049 RON 19.491 RON 20.313 RON 23.364 RON 0 RON 23.364 RON 19.691 RON 3.673 RON 0 RON 940 RON 0 RON 0 RON 1
2023 298.640 RON 298.715 RON 146.328 RON 149.460 RON 152.387 RON 55.514 RON 1.249 RON 54.265 RON 40.350 RON 15.164 RON 0 RON 6.700 RON 0 RON 0 RON 3
2024 238.871 RON 238.871 RON 256.343 RON −19.564 RON −17.472 RON 25.068 RON 1.162 RON 23.906 RON −9.214 RON 34.282 RON 0 RON 6.461 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DICU ANDREEA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului
DICU ALEXANDRU
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
  • Activități de îngrijire zilnică pentru copii

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.214 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.564 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
238,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,6 K RON
Total Active 2024
25,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 67,4 K RON 298,6 K RON 238,9 K RON
Venituri totale 67,4 K RON 298,7 K RON 238,9 K RON
Cheltuieli totale 47,0 K RON 146,3 K RON 256,3 K RON
Rezultat net 19,5 K RON 149,5 K RON −19,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 373,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (4.6%)
Active circulante23,9 K RON (95.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,5 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 36,97
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-78,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,7 K RON 23,4 K RON 15,7%
2023 15,2 K RON 55,5 K RON 27,3%
2024 34,3 K RON 25,1 K RON 136,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 67,4 K RON 298,6 K RON 238,9 K RON ▼ 20,0%
Rezultat net 19,5 K RON 149,5 K RON −19,6 K RON ▼ 113,1%
Total active 23,4 K RON 55,5 K RON 25,1 K RON ▼ 54,8%
Capitaluri proprii 19,7 K RON 40,4 K RON −9,2 K RON ▼ 122,8%
Datorii totale 3,7 K RON 15,2 K RON 34,3 K RON ▲ 126,1%
Lichiditate curentă 6,36 3,58 0,70 ▼ 80,5%
Marjă netă (%) 28,93 50,05 -8,19 ▼ 116,4%
Scor bonitate 87 95 17 ▼ 82,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.