OLI DIGITAL GROUP S.R.L.
CUI: 43423853
J2020003231131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43423853
Cod înmatriculare
J2020003231131
EUID
ROONRC.J2020003231131
Data înmatriculării
2020-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CUMPENEI, 8bis-10, 1, Imobilul C2, camera 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CUMPENEI
Număr:
8bis-10
Etaj:
1
Completare adresă:
Imobilul C2, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117.567 RON | 117.567 RON | 15.739 RON | 98.372 RON | 101.828 RON | 101.780 RON | 0 RON | 101.780 RON | 98.582 RON | 3.198 RON | 0 RON | 69.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 234.028 RON | 234.028 RON | 3.617 RON | 223.601 RON | 230.411 RON | 226.915 RON | 0 RON | 226.915 RON | 223.853 RON | 3.062 RON | 0 RON | 181.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 826.992 RON | 849.500 RON | 622.154 RON | 217.933 RON | 227.346 RON | 783.370 RON | 102.483 RON | 680.887 RON | 281.815 RON | 501.555 RON | 392.476 RON | 300.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 520.039 RON | 520.564 RON | 514.877 RON | −5.623 RON | 5.687 RON | 665.021 RON | 77.487 RON | 587.534 RON | 276.193 RON | 388.828 RON | 208.668 RON | 258.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ROXANA-VERGINIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.623 RON)
Cifra de Afaceri 2024
520,0 K RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
665,0 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 234,0 K RON | 827,0 K RON | 520,0 K RON |
| Venituri totale | 117,6 K RON | 234,0 K RON | 849,5 K RON | 520,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 3,6 K RON | 622,2 K RON | 514,9 K RON |
| Rezultat net | 98,4 K RON | 223,6 K RON | 217,9 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 874,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,5 K RON (11.7%)
Active circulante587,5 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,7 K RON
Creanțe258,5 K RON
Numerar120,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,2 K RON | 101,8 K RON | 3,1% |
| 2022 | 3,1 K RON | 226,9 K RON | 1,4% |
| 2023 | 501,6 K RON | 783,4 K RON | 64,0% |
| 2024 | 388,8 K RON | 665,0 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 234,0 K RON | 827,0 K RON | 520,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 98,4 K RON | 223,6 K RON | 217,9 K RON | −5,6 K RON | ▼ 102,6% |
| Total active | 101,8 K RON | 226,9 K RON | 783,4 K RON | 665,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 98,6 K RON | 223,9 K RON | 281,8 K RON | 276,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 501,6 K RON | 388,8 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 31,83 | 74,11 | 1,36 | 1,51 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 83,67 | 95,54 | 26,35 | -1,08 | ▼ 104,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 72 | 54 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 874,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.