PATTERN ONE S.R.L.

CUI: 43161655 J2020003238127 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43161655
Cod înmatriculare J2020003238127
EUID ROONRC.J2020003238127
Data înmatriculării 2020-10-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOIEŞTI, 9, 12, 21

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PLOIEŞTI
Număr: 9
Etaj: 12
Apartament: 21

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 422.883 RON 422.883 RON 86.707 RON 332.032 RON 336.176 RON 406.091 RON 0 RON 406.091 RON 332.232 RON 73.859 RON 0 RON 52.562 RON 0 RON 0 RON 1
2022 722.771 RON 722.771 RON 377.867 RON 338.544 RON 344.904 RON 1.210.448 RON 938.066 RON 272.382 RON 670.776 RON 539.672 RON 4.146 RON 111.575 RON 0 RON 0 RON 2
2023 679.580 RON 679.580 RON 256.362 RON 416.559 RON 423.218 RON 1.139.286 RON 909.455 RON 229.831 RON 1.087.334 RON 51.952 RON 6.895 RON 75.986 RON 0 RON 0 RON 2
2024 628.292 RON 628.292 RON 189.199 RON 423.447 RON 439.093 RON 1.116.068 RON 1.077.087 RON 38.981 RON 1.065.131 RON 50.937 RON 16.050 RON −2.861 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORZA IOANA SANDA
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
628,3 K RON
Rezultat Net 2024
423,4 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 422,9 K RON 722,8 K RON 679,6 K RON 628,3 K RON
Venituri totale 422,9 K RON 722,8 K RON 679,6 K RON 628,3 K RON
Cheltuieli totale 86,7 K RON 377,9 K RON 256,4 K RON 189,2 K RON
Rezultat net 332,0 K RON 338,5 K RON 416,6 K RON 423,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 756,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 21,91 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (96.5%)
Active circulante39,0 K RON (3.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,1 K RON
Numerar25,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,15
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,9%
Marjă netă
67,4%
ROA
37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 73,9 K RON 406,1 K RON 18,2%
2022 539,7 K RON 1,21 M RON 44,6%
2023 52,0 K RON 1,14 M RON 4,6%
2024 50,9 K RON 1,12 M RON 4,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 422,9 K RON 722,8 K RON 679,6 K RON 628,3 K RON ▼ 7,5%
Rezultat net 332,0 K RON 338,5 K RON 416,6 K RON 423,4 K RON ▲ 1,7%
Total active 406,1 K RON 1,21 M RON 1,14 M RON 1,12 M RON ▼ 2,0%
Capitaluri proprii 332,2 K RON 670,8 K RON 1,09 M RON 1,07 M RON ▼ 2,0%
Datorii totale 73,9 K RON 539,7 K RON 52,0 K RON 50,9 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 5,50 0,50 4,42 0,77 ▼ 82,7%
Marjă netă (%) 78,52 46,84 61,30 67,40 ▲ 10,0%
Scor bonitate 87 78 95 70 ▼ 26,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (423,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 756,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.