SIS VALGLOR S.R.L.
CUI: 43285076
J2020003276354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43285076
Cod înmatriculare
J2020003276354
EUID
ROONRC.J2020003276354
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIMIŞ, 9, C, 1, 6, 300650
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TIMIŞ
Număr:
9
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56.296 RON | 56.296 RON | 70.840 RON | −15.391 RON | −14.544 RON | 16.241 RON | 0 RON | 16.241 RON | −15.191 RON | 31.432 RON | 2.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.603 RON | 198.603 RON | 193.700 RON | 2.969 RON | 4.903 RON | 42.417 RON | 18.635 RON | 23.782 RON | −12.222 RON | 54.799 RON | 20.509 RON | 0 RON | 0 RON | 160 RON | 1 |
| 2023 | 411.581 RON | 411.581 RON | 391.286 RON | 16.257 RON | 20.295 RON | 85.435 RON | 55.618 RON | 29.817 RON | 4.035 RON | 81.567 RON | 2.690 RON | 1.358 RON | 0 RON | 167 RON | 1 |
| 2024 | 574.595 RON | 586.776 RON | 520.284 RON | 56.458 RON | 66.492 RON | 342.290 RON | 272.857 RON | 69.433 RON | 60.493 RON | 283.811 RON | 18.491 RON | 21.011 RON | 0 RON | 2.014 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZAPLONCZAI ALEXANDRU SEBASTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
574,6 K RON
Rezultat Net 2024
56,5 K RON
Total Active 2024
342,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,3 K RON | 198,6 K RON | 411,6 K RON | 574,6 K RON |
| Venituri totale | 56,3 K RON | 198,6 K RON | 411,6 K RON | 586,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 193,7 K RON | 391,3 K RON | 520,3 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 3,0 K RON | 16,3 K RON | 56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 752,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,9 K RON (79.7%)
Active circulante69,4 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,07 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,35 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,8%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,4 K RON | 16,2 K RON | 193,5% |
| 2022 | 54,8 K RON | 42,4 K RON | 129,2% |
| 2023 | 81,6 K RON | 85,4 K RON | 95,5% |
| 2024 | 283,8 K RON | 342,3 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,3 K RON | 198,6 K RON | 411,6 K RON | 574,6 K RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 3,0 K RON | 16,3 K RON | 56,5 K RON | ▲ 247,3% |
| Total active | 16,2 K RON | 42,4 K RON | 85,4 K RON | 342,3 K RON | ▲ 300,6% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −12,2 K RON | 4,0 K RON | 60,5 K RON | ▲ 1.399,2% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 54,8 K RON | 81,6 K RON | 283,8 K RON | ▲ 247,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,24 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -27,34 | 1,49 | 3,95 | 9,83 | ▲ 148,9% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 46 | 58 | ▲ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 752,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.