BELL'S MEDIA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42363184
J2020003290406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42363184
Cod înmatriculare
J2020003290406
EUID
ROONRC.J2020003290406
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE MOISIL, 5, 7 bis, D, 199, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
5
Bloc:
7 bis
Scară:
D
Apartament:
199
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 144.122 RON | 144.122 RON | 68.524 RON | 71.271 RON | 75.598 RON | 83.864 RON | 0 RON | 83.864 RON | 71.471 RON | 12.393 RON | 0 RON | 78.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.869 RON | 189.869 RON | 111.598 RON | 72.571 RON | 78.271 RON | 168.009 RON | 0 RON | 168.009 RON | 144.042 RON | 23.967 RON | 1.332 RON | 164.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.643 RON | 228.643 RON | 71.115 RON | 151.003 RON | 157.528 RON | 329.248 RON | 0 RON | 329.248 RON | 295.045 RON | 34.203 RON | 1.773 RON | 327.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 215.091 RON | 215.091 RON | 57.246 RON | 134.173 RON | 157.845 RON | 515.066 RON | 0 RON | 515.066 RON | 429.218 RON | 85.848 RON | 1.861 RON | 510.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL DUMITRU-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
215,1 K RON
Rezultat Net 2023
134,2 K RON
Total Active 2023
515,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,1 K RON | 189,9 K RON | 228,6 K RON | 215,1 K RON |
| Venituri totale | 144,1 K RON | 189,9 K RON | 228,6 K RON | 215,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 111,6 K RON | 71,1 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 72,6 K RON | 151,0 K RON | 134,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 257,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante515,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe510,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 866 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,4%
Marjă netă
62,4%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,4 K RON | 83,9 K RON | 14,8% |
| 2021 | 24,0 K RON | 168,0 K RON | 14,3% |
| 2022 | 34,2 K RON | 329,2 K RON | 10,4% |
| 2023 | 85,8 K RON | 515,1 K RON | 16,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,1 K RON | 189,9 K RON | 228,6 K RON | 215,1 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 72,6 K RON | 151,0 K RON | 134,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 83,9 K RON | 168,0 K RON | 329,2 K RON | 515,1 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 144,0 K RON | 295,0 K RON | 429,2 K RON | ▲ 45,5% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 24,0 K RON | 34,2 K RON | 85,8 K RON | ▲ 151,0% |
| Lichiditate curentă | 6,77 | 7,01 | 9,63 | 6,00 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 49,45 | 38,22 | 66,04 | 62,38 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (134,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.