TCHIBO COFFEE SERVICE S.R.L.
CUI: 22221282
J2020003317237
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22221282
Cod înmatriculare
J2020003317237
EUID
ROONRC.J2020003317237
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
87 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, PIERSICILOR, 91, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Stradă:
PIERSICILOR
Număr:
91
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 119.417.389 RON | 120.896.233 RON | 107.999.442 RON | 11.034.136 RON | 12.896.791 RON | 78.546.150 RON | 28.145.042 RON | 50.401.108 RON | 41.995.795 RON | 36.023.360 RON | 14.531.187 RON | 24.820.314 RON | 0 RON | 127.106 RON | 134 |
| 2021 | 143.974.216 RON | 145.211.152 RON | 126.283.961 RON | 15.985.223 RON | 18.927.191 RON | 102.204.621 RON | 28.627.347 RON | 73.577.274 RON | 58.136.103 RON | 43.772.104 RON | 28.163.239 RON | 36.500.809 RON | 0 RON | 274.635 RON | 149 |
| 2022 | 153.668.345 RON | 155.911.208 RON | 141.999.698 RON | 11.347.611 RON | 13.911.510 RON | 112.336.545 RON | 27.232.118 RON | 85.104.427 RON | 69.838.854 RON | 42.070.241 RON | 26.580.413 RON | 42.102.786 RON | 0 RON | 208.039 RON | 148 |
| 2023 | 181.455.931 RON | 184.765.387 RON | 170.343.510 RON | 12.684.792 RON | 14.421.877 RON | 116.114.247 RON | 37.860.122 RON | 78.254.125 RON | 81.866.962 RON | 33.828.808 RON | 33.208.788 RON | 39.307.972 RON | 0 RON | 177.297 RON | 95 |
| 2024 | 208.604.502 RON | 211.985.312 RON | 202.049.241 RON | 8.155.775 RON | 9.936.071 RON | 165.818.325 RON | 44.881.295 RON | 120.937.030 RON | 90.118.037 RON | 75.418.106 RON | 63.186.003 RON | 51.275.964 RON | 0 RON | 542.898 RON | 87 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONESCU RONALD-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
LUNGU MARIUS IONEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
208,60 M RON
Rezultat Net 2024
8,16 M RON
Total Active 2024
165,82 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,42 M RON | 143,97 M RON | 153,67 M RON | 181,46 M RON | 208,60 M RON |
| Venituri totale | 120,90 M RON | 145,21 M RON | 155,91 M RON | 184,77 M RON | 211,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,00 M RON | 126,28 M RON | 142,00 M RON | 170,34 M RON | 202,05 M RON |
| Rezultat net | 11,03 M RON | 15,99 M RON | 11,35 M RON | 12,68 M RON | 8,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,88 M RON (27.1%)
Active circulante120,94 M RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,19 M RON
Creanțe51,28 M RON
Numerar6,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,02 M RON | 78,55 M RON | 45,9% |
| 2021 | 43,77 M RON | 102,20 M RON | 42,8% |
| 2022 | 42,07 M RON | 112,34 M RON | 37,5% |
| 2023 | 33,83 M RON | 116,11 M RON | 29,1% |
| 2024 | 75,42 M RON | 165,82 M RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,42 M RON | 143,97 M RON | 153,67 M RON | 181,46 M RON | 208,60 M RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 11,03 M RON | 15,99 M RON | 11,35 M RON | 12,68 M RON | 8,16 M RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 78,55 M RON | 102,20 M RON | 112,34 M RON | 116,11 M RON | 165,82 M RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 42,00 M RON | 58,14 M RON | 69,84 M RON | 81,87 M RON | 90,12 M RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 36,02 M RON | 43,77 M RON | 42,07 M RON | 33,83 M RON | 75,42 M RON | ▲ 122,9% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,68 | 2,02 | 2,31 | 1,60 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 9,24 | 11,10 | 7,38 | 6,99 | 3,91 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 90 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,16 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.