RIGHTONTIME-DELIVERY S.R.L.
CUI: 43466676
J2020003338139
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43466676
Cod înmatriculare
J2020003338139
EUID
ROONRC.J2020003338139
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, UNIRII, 6, 905600, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
UNIRII
Număr:
6
Cod poștal:
905600
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 169 RON | −169 RON | −169 RON | 381 RON | 137 RON | 244 RON | 31 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.423 RON | 42.423 RON | 35.480 RON | 6.320 RON | 6.943 RON | 50.856 RON | 1.300 RON | 49.556 RON | 6.551 RON | 44.305 RON | 12.684 RON | 33.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.480 RON | 44.254 RON | 68.298 RON | −25.211 RON | −24.044 RON | 28.021 RON | 0 RON | 28.021 RON | −18.660 RON | 46.681 RON | 17.551 RON | 4.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.669 RON | 55.672 RON | 108.702 RON | −53.030 RON | −53.030 RON | 44.361 RON | 2.500 RON | 41.861 RON | −71.690 RON | 118.551 RON | 26.489 RON | 7.655 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIANU MĂDĂLIN
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−71.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−53.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
55,7 K RON
Rezultat Net 2023
−53,0 K RON
Total Active 2023
44,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,4 K RON | 41,5 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,4 K RON | 44,3 K RON | 55,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 169 RON | 35,5 K RON | 68,3 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | −169 RON | 6,3 K RON | −25,2 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 76,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−71.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (5.6%)
Active circulante41,9 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,3%
Marjă netă
-95,3%
ROA
-119,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 350 RON | 381 RON | 91,9% |
| 2021 | 44,3 K RON | 50,9 K RON | 87,1% |
| 2022 | 46,7 K RON | 28,0 K RON | 166,6% |
| 2023 | 118,6 K RON | 44,4 K RON | 267,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,4 K RON | 41,5 K RON | 55,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | −169 RON | 6,3 K RON | −25,2 K RON | −53,0 K RON | ▼ 110,3% |
| Total active | 381 RON | 50,9 K RON | 28,0 K RON | 44,4 K RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 31 RON | 6,6 K RON | −18,7 K RON | −71,7 K RON | ▼ 284,2% |
| Datorii totale | 350 RON | 44,3 K RON | 46,7 K RON | 118,6 K RON | ▲ 154,0% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,12 | 0,60 | 0,35 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | – | 14,90 | -60,78 | -95,26 | ▼ 56,7% |
| Scor bonitate | 33 | 75 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.