AQUA POOL DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42365274
J2020003345407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42365274
Cod înmatriculare
J2020003345407
EUID
ROONRC.J2020003345407
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GILĂULUI, 5 N, 41715, 4, SPATIUL DE DEPOZITARE IN SUPRAFATA DE 85,5 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GILĂULUI
Număr:
5 N
Cod poștal:
41715
Completare adresă:
SPATIUL DE DEPOZITARE IN SUPRAFATA DE 85,5 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.838 RON | 7.838 RON | 5.667 RON | 1.936 RON | 2.171 RON | 49.686 RON | 36.106 RON | 13.580 RON | 2.136 RON | 47.550 RON | 491 RON | 6.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 783.554 RON | 783.648 RON | 763.772 RON | 13.343 RON | 19.876 RON | 229.132 RON | 42.829 RON | 186.303 RON | 15.479 RON | 213.653 RON | 161.569 RON | 13.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 567.290 RON | 567.538 RON | 552.255 RON | 9.861 RON | 15.283 RON | 457.445 RON | 26.262 RON | 431.183 RON | 10.101 RON | 447.344 RON | 198.246 RON | 230.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.232.161 RON | 1.232.741 RON | 951.382 RON | 270.831 RON | 281.359 RON | 670.991 RON | 11.446 RON | 659.545 RON | 280.932 RON | 390.059 RON | 534.879 RON | 102.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.127.610 RON | 2.130.918 RON | 1.917.795 RON | 187.230 RON | 213.123 RON | 1.577.345 RON | 606 RON | 1.576.739 RON | 335.769 RON | 1.241.576 RON | 658.575 RON | 882.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 801.738 RON | 807.995 RON | 645.512 RON | 137.691 RON | 162.483 RON | 1.892.954 RON | 270.606 RON | 1.622.348 RON | 137.931 RON | 1.755.023 RON | 1.379.380 RON | 241.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEA CLAUDIU DANIEL
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
801,7 K RON
Rezultat Net 2025
137,7 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 783,6 K RON | 567,3 K RON | 1,23 M RON | 2,13 M RON | 801,7 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 783,6 K RON | 567,5 K RON | 1,23 M RON | 2,13 M RON | 808,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 763,8 K RON | 552,3 K RON | 951,4 K RON | 1,92 M RON | 645,5 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 13,3 K RON | 9,9 K RON | 270,8 K RON | 187,2 K RON | 137,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,6 K RON (14.3%)
Active circulante1,62 M RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,38 M RON
Creanțe241,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 628 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
17,2%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,6 K RON | 49,7 K RON | 95,7% |
| 2021 | 213,7 K RON | 229,1 K RON | 93,2% |
| 2022 | 447,3 K RON | 457,4 K RON | 97,8% |
| 2023 | 390,1 K RON | 671,0 K RON | 58,1% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 78,7% |
| 2025 | 1,76 M RON | 1,89 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 783,6 K RON | 567,3 K RON | 1,23 M RON | 2,13 M RON | 801,7 K RON | ▼ 62,3% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 13,3 K RON | 9,9 K RON | 270,8 K RON | 187,2 K RON | 137,7 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 49,7 K RON | 229,1 K RON | 457,4 K RON | 671,0 K RON | 1,58 M RON | 1,89 M RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 15,5 K RON | 10,1 K RON | 280,9 K RON | 335,8 K RON | 137,9 K RON | ▼ 58,9% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 213,7 K RON | 447,3 K RON | 390,1 K RON | 1,24 M RON | 1,76 M RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,87 | 0,96 | 1,69 | 1,27 | 0,92 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 24,70 | 1,70 | 1,74 | 21,98 | 8,80 | 17,17 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 43 | 90 | 62 | 46 | ▼ 25,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (137,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.