NOA SUMMER PRO INVEST S.R.L.

CUI: 43478468 J2020003356139 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43478468
Cod înmatriculare J2020003356139
EUID ROONRC.J2020003356139
Data înmatriculării 2020-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DACIA, 37, 900696

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: DACIA
Număr: 37
Cod poștal: 900696

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 1 RON 260.134 RON −260.133 RON −260.133 RON 1.363.481 RON 1.297.061 RON 66.420 RON −259.933 RON 1.623.414 RON 161 RON 57.908 RON 0 RON 0 RON 0
2022 466.978 RON 466.979 RON 434.500 RON 27.637 RON 32.479 RON 1.531.878 RON 1.265.685 RON 266.193 RON −232.296 RON 1.764.174 RON 8.504 RON 68.718 RON 0 RON 0 RON 2
2023 615.867 RON 615.868 RON 539.422 RON 70.245 RON 76.446 RON 1.425.065 RON 1.232.108 RON 192.957 RON −162.051 RON 1.587.116 RON 17.661 RON 44.437 RON 0 RON 0 RON 3
2024 792.742 RON 792.742 RON 591.371 RON 177.731 RON 201.371 RON 1.376.150 RON 1.202.412 RON 173.738 RON 15.680 RON 1.360.470 RON 11.753 RON 155.022 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCĂ MIHAI-ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
792,7 K RON
Rezultat Net 2024
177,7 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 467,0 K RON 615,9 K RON 792,7 K RON
Venituri totale 1 RON 467,0 K RON 615,9 K RON 792,7 K RON
Cheltuieli totale 260,1 K RON 434,5 K RON 539,4 K RON 591,4 K RON
Rezultat net −260,1 K RON 27,6 K RON 70,2 K RON 177,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,20 M RON (87.4%)
Active circulante173,7 K RON (12.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,8 K RON
Creanțe155,0 K RON
Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 67,45
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 5,11
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,4%
Marjă netă
22,4%
ROA
12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,62 M RON 1,36 M RON 119,1%
2022 1,76 M RON 1,53 M RON 115,2%
2023 1,59 M RON 1,43 M RON 111,4%
2024 1,36 M RON 1,38 M RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 467,0 K RON 615,9 K RON 792,7 K RON ▲ 28,7%
Rezultat net −260,1 K RON 27,6 K RON 70,2 K RON 177,7 K RON ▲ 153,0%
Total active 1,36 M RON 1,53 M RON 1,43 M RON 1,38 M RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii −259,9 K RON −232,3 K RON −162,1 K RON 15,7 K RON ▲ 109,7%
Datorii totale 1,62 M RON 1,76 M RON 1,59 M RON 1,36 M RON ▼ 14,3%
Lichiditate curentă 0,04 0,15 0,12 0,13 ▲ 5,0%
Marjă netă (%) – 5,92 11,41 22,42 ▲ 96,5%
Scor bonitate 22 45 50 61 ▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (177,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.