CASH RARYSS TRANS S.R.L.

CUI: 43197527 J2020003363126 SRL Cluj, Municipiul Dej

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43197527

Cod înmatriculare J2020003363126

EUID ROONRC.J2020003363126

Data înmatriculării 2020-10-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, LUCEAFĂRULUI, 7, B5, 3

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Dej

Stradă: LUCEAFĂRULUI

Număr: 7

Bloc: B5

Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	3.863 RON	3.863 RON	3.158 RON	589 RON	705 RON	1.769 RON	0 RON	1.769 RON	789 RON	980 RON	0 RON	0
2021	55.506 RON	55.506 RON	33.339 RON	20.702 RON	22.167 RON	22.270 RON	0 RON	22.270 RON	21.491 RON	779 RON	0 RON	1
2022	68.684 RON	68.684 RON	52.784 RON	14.785 RON	15.900 RON	38.036 RON	0 RON	38.036 RON	36.277 RON	1.759 RON	0 RON	0
2023	59.440 RON	59.440 RON	63.766 RON	−4.326 RON	−4.326 RON	34.349 RON	10.000 RON	24.349 RON	31.950 RON	2.399 RON	574 RON	1
2024	21.011 RON	21.011 RON	43.914 RON	−22.903 RON	−22.903 RON	11.124 RON	8.889 RON	2.235 RON	9.047 RON	2.077 RON	574 RON	1
2025	34.389 RON	34.389 RON	30.409 RON	3.355 RON	3.980 RON	17.513 RON	5.556 RON	11.957 RON	12.402 RON	5.111 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRAȚA ELENA ALINA

administrator

Loc. Petroşani, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

34,4 K RON

Rezultat Net 2025

3,4 K RON

Total Active 2025

17,5 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,9 K RON	55,5 K RON	68,7 K RON	59,4 K RON	21,0 K RON	34,4 K RON
Venituri totale	3,9 K RON	55,5 K RON	68,7 K RON	59,4 K RON	21,0 K RON	34,4 K RON
Cheltuieli totale	3,2 K RON	33,3 K RON	52,8 K RON	63,8 K RON	43,9 K RON	30,4 K RON
Rezultat net	589 RON	20,7 K RON	14,8 K RON	−4,3 K RON	−22,9 K RON	3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,34	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,34	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,34	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,43	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (31.7%)

Active circulante12,0 K RON (68.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,6%

Marjă netă

9,8%

ROA

19,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	980 RON	1,8 K RON	55,4%
2021	779 RON	22,3 K RON	3,5%
2022	1,8 K RON	38,0 K RON	4,6%
2023	2,4 K RON	34,3 K RON	7,0%
2024	2,1 K RON	11,1 K RON	18,7%
2025	5,1 K RON	17,5 K RON	29,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,9 K RON	55,5 K RON	68,7 K RON	59,4 K RON	21,0 K RON	34,4 K RON	▲ 63,7%
Rezultat net	589 RON	20,7 K RON	14,8 K RON	−4,3 K RON	−22,9 K RON	3,4 K RON	▲ 114,6%
Total active	1,8 K RON	22,3 K RON	38,0 K RON	34,3 K RON	11,1 K RON	17,5 K RON	▲ 57,4%
Capitaluri proprii	789 RON	21,5 K RON	36,3 K RON	32,0 K RON	9,0 K RON	12,4 K RON	▲ 37,1%
Datorii totale	980 RON	779 RON	1,8 K RON	2,4 K RON	2,1 K RON	5,1 K RON	▲ 146,1%
Lichiditate curentă	1,81	28,59	21,62	10,15	1,08	2,34	▲ 117,4%
Marjă netă (%)	15,25	37,30	21,53	-7,28	-109,00	9,76	▲ 109,0%
Scor bonitate	77	100	87	57	47	95	▲ 102,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.